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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
AH Fonds commercial | 304 800.00 | | 304 800.00 | 304 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | 663.00 | 1 717.00 | 2 380.00 |
AN Terrains | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
AP Constructions | 222 875.00 | 195 016.00 | 27 859.00 | 222 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 780.00 | 6 566.00 | 2 214.00 | 8 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 800.00 | 159 405.00 | 87 394.00 | 246 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 355.00 | | 17 355.00 | 17 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 077.00 | 382 738.00 | 441 339.00 | 824 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 315.00 | | 10 315.00 | 10 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 824.00 | 31 033.00 | 732 791.00 | 763 824.00 |
BZ Autres créances | 40 963.00 | | 40 963.00 | 40 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 011.00 | 122.00 | 5 889.00 | 6 011.00 |
CF Disponibilités | 619 033.00 | | 619 033.00 | 619 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 429.00 | | 20 429.00 | 20 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 575.00 | 31 155.00 | 1 429 419.00 | 1 460 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 652.00 | 413 893.00 | 1 870 759.00 | 2 284 652.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 033.00 | | | 31 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 696.00 | 147 008.00 | | 161 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 701.00 | 14 701.00 | | 14 701.00 |
DG Autres réserves | 608 690.00 | 1 260 757.00 | | 608 690.00 |
DH Report à nouveau | | 18 358.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 598.00 | 94 003.00 | | 204 598.00 |
DK Provisions réglementées | 24 517.00 | 24 517.00 | | 24 517.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 201.00 | 1 559 344.00 | | 1 014 201.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 000.00 | 300 000.00 | | 285 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 104.00 | 104 763.00 | | 102 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 014.00 | 202 215.00 | | 81 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 935.00 | 200 265.00 | | 357 935.00 |
EA Autres dettes | 20 505.00 | 8 621.00 | | 20 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 557.00 | 815 864.00 | | 846 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 759.00 | 2 390 208.00 | | 1 870 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 057.00 | 433 364.00 | | 524 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 383 354.00 | 104 500.00 | 1 487 854.00 | 1 383 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 383 354.00 | 104 500.00 | 1 487 854.00 | 1 383 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 517 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 667.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 241.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 298.00 | 22 287.00 | | 21 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 272.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 650.00 | 7 272.00 | | 4 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 615.00 | 1 641.00 | | 4 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 615.00 | 1 641.00 | | 4 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35.00 | 5 631.00 | | 35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 939.00 | -21 503.00 | | -13 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 522 108.00 | 1 469 275.00 | | 1 522 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 510.00 | 1 375 272.00 | | 1 317 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 598.00 | 94 003.00 | | 204 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 115.00 | | 26 340.00 | 886 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 378.00 | 824 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 376.00 | 317 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 001.00 | 489 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 392.00 | | 2 380.00 | 365 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 368.00 | | 23 960.00 | 503 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 355.00 | | | 17 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 449.00 | 49 667.00 | 88 378.00 | 421 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 167.00 | 1 089.00 | 50 376.00 | 60 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 282.00 | 48 578.00 | 38 001.00 | 361 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 517.00 | | | 24 517.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 5 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 31 033.00 | | | 31 033.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 95.00 | 27.00 | | 95.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 128.00 | 27.00 | | 31 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 645.00 | 27.00 | 5 000.00 | 70 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 014.00 | 81 014.00 | | 81 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 719.00 | 84 719.00 | | 84 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 826.00 | 84 826.00 | | 84 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 505.00 | 20 505.00 | | 20 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 355.00 | | 17 355.00 | 17 355.00 |
UX Autres créances clients | 732 791.00 | 732 791.00 | | 732 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 033.00 | | 31 033.00 | 31 033.00 |
VB T. V. A. | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 000.00 | 60 000.00 | 225 000.00 | 285 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 370.00 | 26 370.00 | | 26 370.00 |
VP Divers | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 867.00 | 20 867.00 | | 20 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 429.00 | 20 429.00 | | 20 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 571.00 | 794 183.00 | 48 388.00 | 842 571.00 |
VW T.V.A. | 167 523.00 | 167 523.00 | | 167 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 557.00 | 524 057.00 | 322 500.00 | 846 557.00 |