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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 156 600.00 | | 156 600.00 | 156 600.00 |
AN Terrains | 46 790.00 | | 46 790.00 | 46 790.00 |
AP Constructions | 47 920.00 | 37 279.00 | 10 641.00 | 47 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 193 867.00 | 875 467.00 | 318 399.00 | 1 193 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 051.00 | 137 487.00 | 20 564.00 | 158 051.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 285.00 | | 9 285.00 | 9 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 620 963.00 | 1 050 234.00 | 570 728.00 | 1 620 963.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BT Marchandises | 109 313.00 | | 109 313.00 | 109 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 357.00 | 833.00 | 567 524.00 | 568 357.00 |
BZ Autres créances | 872 683.00 | | 872 683.00 | 872 683.00 |
CF Disponibilités | 819 523.00 | | 819 523.00 | 819 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 370 627.00 | 833.00 | 2 369 794.00 | 2 370 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 991 590.00 | 1 051 068.00 | 2 940 522.00 | 3 991 590.00 |
CU Autres participations | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 763 939.00 | 592 825.00 | | 763 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 632.00 | 321 114.00 | | 386 632.00 |
DK Provisions réglementées | 42 427.00 | | | 42 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 671.00 | 959 611.00 | | 1 238 671.00 |
DP Provisions pour risques | 13 975.00 | | | 13 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 975.00 | | | 13 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 770.00 | 840 085.00 | | 739 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 657.00 | 73 474.00 | | 165 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 091.00 | 2 545.00 | | 3 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 673.00 | 296 600.00 | | 462 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 596.00 | 281 225.00 | | 233 596.00 |
EA Autres dettes | 83 087.00 | 108 111.00 | | 83 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 687 876.00 | 1 602 042.00 | | 1 687 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 940 522.00 | 2 561 654.00 | | 2 940 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 481 450.00 | | 1 481 450.00 | 1 481 450.00 |
FG Production vendue services | 2 194 272.00 | | 2 194 272.00 | 2 194 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 675 723.00 | | 3 675 723.00 | 3 675 723.00 |
FM Production stockée | | | -7 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 668 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 919 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 320 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 975.00 | |
GE Autres charges | | | 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 087 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 1 369.00 | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 700.00 | 110 000.00 | | 9 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 710.00 | 111 369.00 | | 9 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | 820.00 | | 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 427.00 | | | 42 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 821.00 | 20 820.00 | | 42 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 111.00 | 90 548.00 | | -33 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 882.00 | 83 095.00 | | 155 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 678 140.00 | 2 852 531.00 | | 3 678 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 291 507.00 | 2 531 417.00 | | 3 291 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 632.00 | 321 114.00 | | 386 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 752 418.00 | | 18 934.00 | 1 752 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 388.00 | 1 620 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 388.00 | 1 455 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 600.00 | | | 156 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 587 369.00 | | 18 934.00 | 1 587 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 073 009.00 | 127 613.00 | 150 388.00 | 1 073 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 073 009.00 | 127 613.00 | 150 388.00 | 1 073 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 42 427.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 975.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 204.00 | 170.00 | 541.00 | 1 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 204.00 | 170.00 | 541.00 | 1 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 204.00 | 56 572.00 | 541.00 | 1 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 145.00 | 541.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 427.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 764.00 | 465 764.00 | | 465 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 935.00 | 86 935.00 | | 86 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 536.00 | 92 536.00 | | 92 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 087.00 | 83 087.00 | | 83 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
UX Autres créances clients | 567 357.00 | 567 357.00 | | 567 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 47 835.00 | 47 835.00 | | 47 835.00 |
VC Groupe et associés | 816 916.00 | 816 916.00 | | 816 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 083.00 | 110 487.00 | 628 595.00 | 739 083.00 |
VI Groupe et associés | 165 657.00 | 165 657.00 | | 165 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 977.00 | | | 90 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 445 572.00 | 1 440 041.00 | 5 531.00 | 1 445 572.00 |
VW T.V.A. | 47 536.00 | 47 536.00 | | 47 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 687 876.00 | 1 059 281.00 | 628 595.00 | 1 687 876.00 |