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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 581.00 | 22 581.00 | | 22 581.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 124 309.00 | 108 927.00 | 15 382.00 | 124 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 059 158.00 | 1 592 188.00 | 466 969.00 | 2 059 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 536.00 | 204 244.00 | 137 292.00 | 341 536.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 914.00 | | 94 914.00 | 94 914.00 |
BF Prêts | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 033.00 | | 8 033.00 | 8 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 661 771.00 | 1 927 941.00 | 733 831.00 | 2 661 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 470 376.00 | | 470 376.00 | 470 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 035.00 | 14 664.00 | 677 371.00 | 692 035.00 |
BZ Autres créances | 58 291.00 | | 58 291.00 | 58 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 003.00 | | 101 003.00 | 101 003.00 |
CF Disponibilités | 376 768.00 | | 376 768.00 | 376 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 730.00 | 14 664.00 | 1 692 066.00 | 1 706 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 368 502.00 | 1 942 605.00 | 2 425 897.00 | 4 368 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DG Autres réserves | 408 053.00 | 400 220.00 | | 408 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 310.00 | 7 833.00 | | 26 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 363.00 | 1 101 053.00 | | 1 127 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 650.00 | 422 095.00 | | 269 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 529.00 | 263 399.00 | | 263 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 790.00 | 260 441.00 | | 297 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 395.00 | 332 755.00 | | 444 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 400.00 | 33 602.00 | | 21 400.00 |
EA Autres dettes | 1 771.00 | 3 958.00 | | 1 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 534.00 | 1 316 248.00 | | 1 298 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 425 897.00 | 2 417 301.00 | | 2 425 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 359.00 | 1 144 106.00 | | 1 122 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 596 469.00 | | 254 184.00 | 2 596 469.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 608.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 608.00 | 13 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 073.00 | 2 658 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 465.00 | 2 619 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 630.00 | | | 25 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 557 516.00 | | 253 866.00 | 2 557 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 323.00 | | 318.00 | 13 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 800 471.00 | 186 448.00 | 58 978.00 | 1 800 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 581.00 | | | 22 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 777 890.00 | 186 448.00 | 58 978.00 | 1 777 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 607.00 | | 943.00 | 15 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 607.00 | | 943.00 | 15 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 607.00 | | 943.00 | 15 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 943.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 790.00 | 297 790.00 | | 297 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 172.00 | 158 172.00 | | 158 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 105.00 | 84 105.00 | | 84 105.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
UP Prêts | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 033.00 | | 8 033.00 | 8 033.00 |
UX Autres créances clients | 663 740.00 | 663 740.00 | | 663 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 295.00 | 28 295.00 | | 28 295.00 |
VB T. V. A. | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 650.00 | 93 475.00 | 176 175.00 | 269 650.00 |
VI Groupe et associés | 263 337.00 | 263 337.00 | | 263 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 444.00 | | | 264 444.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VP Divers | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 907.00 | 30 907.00 | | 30 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 784.00 | 37 784.00 | | 37 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 808.00 | 761 775.00 | 8 033.00 | 769 808.00 |
VW T.V.A. | 171 211.00 | 171 211.00 | | 171 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 534.00 | 1 122 359.00 | 176 175.00 | 1 298 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 323.00 | 72 978.00 | | 53 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 671.00 | 24 167.00 | | 20 671.00 |
ST Autres comptes | 621 837.00 | 467 287.00 | | 621 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 342.00 | 29 497.00 | | 29 342.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 281 758.00 | 358 348.00 | | 281 758.00 |
YT Sous‐traitance | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 645.00 | | | 20 645.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 131.00 | 12 134.00 | | 21 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 944.00 | 35 937.00 | | 19 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 267.00 | 108 915.00 | | 73 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 570 570.00 | 473 571.00 | | 570 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 225 571.00 | 171 577.00 | | 225 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 726 625.00 | 546 085.00 | | 726 625.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |