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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
AH Fonds commercial | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 29 855.00 | 29 855.00 | | 29 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800 257.00 | 712 893.00 | 87 364.00 | 800 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 253.00 | 29 201.00 | 7 051.00 | 36 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 276.00 | 776 923.00 | 155 353.00 | 932 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 480.00 | | 160 480.00 | 160 480.00 |
BZ Autres créances | 36 521.00 | | 36 521.00 | 36 521.00 |
CF Disponibilités | 449 065.00 | | 449 065.00 | 449 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 401.00 | | 659 401.00 | 659 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 677.00 | 776 923.00 | 814 754.00 | 1 591 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 413.00 | | | 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 480.00 | 116 480.00 | | 116 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
DG Autres réserves | 238 195.00 | 191 797.00 | | 238 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 053.00 | 46 398.00 | | 3 053.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 930.00 | 35 716.00 | | 22 930.00 |
DL TOTAL (I) | 392 306.00 | 402 039.00 | | 392 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 703.00 | 47 313.00 | | 16 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 246.00 | 26 246.00 | | 26 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 412.00 | 630.00 | | 2 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 898.00 | 132 915.00 | | 186 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 301.00 | 179 356.00 | | 180 301.00 |
EA Autres dettes | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 448.00 | 386 460.00 | | 422 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 754.00 | 788 499.00 | | 814 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 448.00 | 369 756.00 | | 422 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 847 855.00 | | 847 855.00 | 847 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 855.00 | | 847 855.00 | 847 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 961.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | 10 488.00 | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 786.00 | 12 976.00 | | 12 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 786.00 | 12 976.00 | | 12 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 786.00 | 12 976.00 | | 12 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 131.00 | 14 729.00 | | 2 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 272.00 | 855 823.00 | | 862 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 219.00 | 809 425.00 | | 859 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 053.00 | 46 398.00 | | 3 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 636.00 | | 11 640.00 | 920 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 932 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 866 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 473.00 | | | 65 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 726.00 | | 11 640.00 | 854 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436.00 | | | 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 962.00 | 51 961.00 | | 724 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 989.00 | 51 961.00 | | 719 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 898.00 | 186 898.00 | | 186 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 599.00 | 90 599.00 | | 90 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 795.00 | 50 795.00 | | 50 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
UX Autres créances clients | 160 480.00 | 160 480.00 | | 160 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
VB T. V. A. | 17 316.00 | 17 316.00 | | 17 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 703.00 | 16 703.00 | | 16 703.00 |
VI Groupe et associés | 26 246.00 | 26 246.00 | | 26 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 610.00 | | | 30 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 795.00 | 198 795.00 | | 198 795.00 |
VW T.V.A. | 34 089.00 | 34 089.00 | | 34 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 036.00 | 420 036.00 | | 420 036.00 |