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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 749 577.00 | 632 856.00 | 116 721.00 | 749 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607 069.00 | 604 893.00 | 2 176.00 | 607 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 010 020.00 | 511 694.00 | 498 326.00 | 1 010 020.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 408 032.00 | 1 749 444.00 | 658 589.00 | 2 408 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 275.00 | | 9 275.00 | 9 275.00 |
BT Marchandises | 13 430.00 | | 13 430.00 | 13 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 117.00 | | 109 117.00 | 109 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 363.00 | | 13 363.00 | 13 363.00 |
BZ Autres créances | 1 874 146.00 | | 1 874 146.00 | 1 874 146.00 |
CF Disponibilités | 323 055.00 | | 323 055.00 | 323 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 344 054.00 | | 2 344 054.00 | 2 344 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 752 086.00 | 1 749 444.00 | 3 002 643.00 | 4 752 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 710 732.00 | 804 696.00 | | 710 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 751.00 | -93 965.00 | | 64 751.00 |
DK Provisions réglementées | 122 170.00 | 3 258.00 | | 122 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 447 652.00 | 1 263 990.00 | | 1 447 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 329.00 | 201.00 | | 797 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249.00 | 18 395.00 | | 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 908.00 | 153 905.00 | | 181 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 859.00 | 30 975.00 | | 280 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 256.00 | 248 619.00 | | 273 256.00 |
EA Autres dettes | 194.00 | 197.00 | | 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 196.00 | 61 437.00 | | 21 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 554 990.00 | 513 728.00 | | 1 554 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 002 643.00 | 1 777 718.00 | | 3 002 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 274 919.00 | | 274 919.00 | 274 919.00 |
FG Production vendue services | 1 057 627.00 | | 1 057 627.00 | 1 057 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 332 545.00 | | 1 332 545.00 | 1 332 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 161 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 661 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 928.00 | |
GE Autres charges | | | 28 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 656.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 534.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 751.00 | 136 448.00 | | 1 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 751.00 | 136 448.00 | | 1 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 850.00 | 1 436.00 | | 3 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 912.00 | 3 258.00 | | 118 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 762.00 | 4 694.00 | | 122 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 011.00 | 131 754.00 | | -121 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 528.00 | 144 088.00 | | 14 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 676 764.00 | 1 311 778.00 | | 1 676 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 612 013.00 | 1 405 743.00 | | 1 612 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 751.00 | -93 965.00 | | 64 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 407 227.00 | | 1 763.00 | 2 407 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 957.00 | 2 408 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 957.00 | 2 407 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 406 861.00 | | 1 763.00 | 2 406 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 639 473.00 | 110 928.00 | 957.00 | 1 639 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 639 473.00 | 110 928.00 | 957.00 | 1 639 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 258.00 | 118 912.00 | | 3 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 258.00 | 118 912.00 | | 3 258.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 118 912.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 859.00 | 280 859.00 | | 280 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 925.00 | 29 925.00 | | 29 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 634.00 | 38 634.00 | | 38 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 528.00 | 14 528.00 | | 14 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 196.00 | 21 196.00 | | 21 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 356.00 | | 366.00 | 356.00 |
UX Autres créances clients | 13 363.00 | 13 363.00 | | 13 363.00 |
VB T. V. A. | 50 205.00 | 50 205.00 | | 50 205.00 |
VC Groupe et associés | 1 629 676.00 | 4 534.00 | 1 625 141.00 | 1 629 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 797 329.00 | 329.00 | 745 993.00 | 797 329.00 |
VI Groupe et associés | 100 249.00 | 100 249.00 | | 100 249.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 310.00 | 77 310.00 | | 77 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 265.00 | 193 265.00 | | 193 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 889 543.00 | 264 036.00 | 1 625 507.00 | 1 889 543.00 |
VW T.V.A. | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 083.00 | 576 083.00 | 745 993.00 | 1 373 083.00 |