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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 860.00 | 1 654.00 | 206.00 | 1 860.00 |
AP Constructions | 177 137.00 | 48 478.00 | 128 660.00 | 177 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 113.00 | 199 185.00 | 180 928.00 | 380 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 392.00 | 51 020.00 | 13 372.00 | 64 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 548.00 | 300 338.00 | 323 211.00 | 623 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 978.00 | | 65 978.00 | 65 978.00 |
BT Marchandises | 290 745.00 | | 290 745.00 | 290 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 927.00 | | 498 927.00 | 498 927.00 |
BZ Autres créances | 52 359.00 | | 52 359.00 | 52 359.00 |
CF Disponibilités | 193 965.00 | | 193 965.00 | 193 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 974.00 | | 1 101 974.00 | 1 101 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 522.00 | 300 338.00 | 1 425 185.00 | 1 725 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 129 920.00 | | | 129 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 963.00 | | | 216 963.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 541.00 | | | 72 541.00 |
DL TOTAL (I) | 427 894.00 | | | 427 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 580.00 | | | 342 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 770.00 | | | 234 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 728.00 | | | 323 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 457.00 | | | 90 457.00 |
EA Autres dettes | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 291.00 | | | 997 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 185.00 | | | 1 425 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 773.00 | | | 703 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 027.00 | | 8 452.00 | 616 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 930.00 | | 623 548.00 | 930.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 930.00 | | 621 643.00 | 930.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | 760.00 | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 881.00 | | 7 692.00 | 614 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 829.00 | 58 509.00 | | 241 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 554.00 | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 729.00 | 57 954.00 | | 240 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 728.00 | 323 728.00 | | 323 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 526.00 | 18 526.00 | | 18 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 882.00 | 31 882.00 | | 31 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UX Autres créances clients | 498 927.00 | 498 927.00 | | 498 927.00 |
VB T. V. A. | 51 214.00 | 51 214.00 | | 51 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 580.00 | 49 062.00 | 180 996.00 | 342 580.00 |
VI Groupe et associés | 234 770.00 | 234 770.00 | | 234 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 332.00 | 551 286.00 | 46.00 | 551 332.00 |
VW T.V.A. | 30 436.00 | 30 436.00 | | 30 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 291.00 | 703 773.00 | 180 996.00 | 997 291.00 |