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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 405.00 | 383 503.00 | 233 902.00 | 617 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 316.00 | 383 503.00 | 242 813.00 | 626 316.00 |
BT Marchandises | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 296.00 | | 117 296.00 | 117 296.00 |
BZ Autres créances | 11 953.00 | | 11 953.00 | 11 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
CF Disponibilités | 165 095.00 | | 165 095.00 | 165 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 951.00 | | 9 951.00 | 9 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 585.00 | | 311 585.00 | 311 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 901.00 | 383 503.00 | 554 398.00 | 937 901.00 |
CU Autres participations | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 443 892.00 | 420 061.00 | | 443 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 452.00 | 23 829.00 | | -31 452.00 |
DL TOTAL (I) | 435 540.00 | 466 991.00 | | 435 540.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 69.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 433.00 | 74 226.00 | | 31 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 422.00 | 64 885.00 | | 65 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
EA Autres dettes | 4 244.00 | 3 458.00 | | 4 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 735.00 | 19 494.00 | | 9 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 858.00 | 164 093.00 | | 112 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 398.00 | 637 084.00 | | 554 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 858.00 | | | 112 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
FG Production vendue services | 886 321.00 | 12 425.00 | 898 746.00 | 886 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 314.00 | 12 425.00 | 905 739.00 | 893 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 698.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 377.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 846.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 285.00 | 909 102.00 | | 906 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 737.00 | 885 272.00 | | 937 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 452.00 | 23 830.00 | | -31 452.00 |