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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
028 Immobilisations corporelles | 344 446.00 | 251 109.00 | 93 336.00 | 344 446.00 |
040 Immobilisations financières | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 347 290.00 | 251 418.00 | 95 871.00 | 347 290.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 667 208.00 | 67 514.00 | 599 693.00 | 667 208.00 |
072 Créances – Autres | 299 710.00 | | 299 710.00 | 299 710.00 |
084 Disponibilités | 23 755.00 | | 23 755.00 | 23 755.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 993 264.00 | 67 514.00 | 925 750.00 | 993 264.00 |
110 Total général Actif | 1 340 555.00 | 318 933.00 | 1 021 621.00 | 1 340 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 249 939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 437.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 265 760.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 180 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 646.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 345 513.00 | |
172 Autres dettes | | | 227 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 755 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 021 621.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 329.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 180 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 453.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 369.00 | | | 20 369.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 325 962.00 | | | 325 962.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 329.00 | | | 21 329.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 023.00 | | | 7 023.00 |