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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 247.00 | 6 783.00 | 10 465.00 | 17 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 670.00 | 8 737.00 | 1 933.00 | 10 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 807.00 | 31 276.00 | 6 531.00 | 37 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 574.00 | 46 796.00 | 26 778.00 | 73 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
BZ Autres créances | 17 120.00 | | 17 120.00 | 17 120.00 |
CF Disponibilités | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 992.00 | | 22 992.00 | 22 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 565.00 | 46 796.00 | 49 770.00 | 96 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 628.00 | | | 628.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -88 733.00 | | | -88 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 449.00 | | | 20 449.00 |
DL TOTAL (I) | -60 035.00 | | | -60 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 067.00 | | | 25 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 308.00 | | | 56 308.00 |
EA Autres dettes | 17 285.00 | | | 17 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 805.00 | | | 109 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 770.00 | | | 49 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 805.00 | | | 109 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 300.00 | | 136 300.00 | 136 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 300.00 | | 136 300.00 | 136 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 496.00 | | | 41 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 288.00 | | | 15 288.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 856.00 | | | 55 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 743.00 | | | 55 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 156.00 | | | 192 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 707.00 | | | 171 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 449.00 | | | 20 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 574.00 | | 750.00 | 73 574.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 70 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 724.00 | | | 65 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 850.00 | | 750.00 | 7 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 796.00 | 9 692.00 | | 46 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 796.00 | 9 692.00 | | 46 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 067.00 | 25 067.00 | | 25 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 331.00 | 57 331.00 | | 57 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 285.00 | 17 285.00 | | 17 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
VC Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
VP Divers | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 308.00 | 56 308.00 | | 56 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 568.00 | 22 718.00 | 7 850.00 | 30 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 805.00 | 109 805.00 | | 109 805.00 |