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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231 767.00 | 224 966.00 | 6 800.00 | 231 767.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AN Terrains | 42 499.00 | 12 367.00 | 30 132.00 | 42 499.00 |
AP Constructions | 1 061 097.00 | 864 041.00 | 197 056.00 | 1 061 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 740 366.00 | 4 874 911.00 | 865 456.00 | 5 740 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 581.00 | 257 844.00 | 9 737.00 | 267 581.00 |
AX Avances et acomptes | 36 538.00 | | 36 538.00 | 36 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 410 337.00 | 6 264 619.00 | 1 145 719.00 | 7 410 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 641 318.00 | 881.00 | 640 437.00 | 641 318.00 |
BN En cours de production de biens | 936 715.00 | | 936 715.00 | 936 715.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 463 816.00 | 3 478.00 | 460 337.00 | 463 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 116 262.00 | 17 632.00 | 1 098 630.00 | 1 116 262.00 |
BZ Autres créances | 127 220.00 | | 127 220.00 | 127 220.00 |
CF Disponibilités | 360 740.00 | | 360 740.00 | 360 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 586.00 | | 31 586.00 | 31 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 677 844.00 | 21 992.00 | 3 655 852.00 | 3 677 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 088 181.00 | 6 286 610.00 | 4 801 571.00 | 11 088 181.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 632.00 | | | 17 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 988 541.00 | | | 1 988 541.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 630.00 | | | 78 630.00 |
DH Report à nouveau | -1 608 670.00 | | | -1 608 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 947.00 | | | 140 947.00 |
DL TOTAL (I) | 599 449.00 | | | 599 449.00 |
DQ Provisions pour charges | 514 919.00 | | | 514 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 514 919.00 | | | 514 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 490 000.00 | | | 1 490 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 614 031.00 | | | 1 614 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 172.00 | | | 583 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 687 203.00 | | | 3 687 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 801 571.00 | | | 4 801 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 697 203.00 | | | 2 697 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 131 859.00 | 6 203 135.00 | 13 334 994.00 | 7 131 859.00 |
FG Production vendue services | 15 631.00 | 15 608.00 | 31 239.00 | 15 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 147 490.00 | 6 218 743.00 | 13 366 233.00 | 7 147 490.00 |
FM Production stockée | | | 201 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 637 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 954 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -176 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 193 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 206 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 836 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 509 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 357.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 044.00 | |
GE Autres charges | | | 1 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 652 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 545.00 | | | 19 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 527.00 | | | 12 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206 200.00 | | | 206 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 727.00 | | | 218 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223.00 | | | 223.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207 293.00 | | | 207 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 869 649.00 | | | 13 869 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 728 701.00 | | | 13 728 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 947.00 | | | 140 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 552 000.00 | 6 000.00 | 43 000.00 | 552 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 000.00 | | 5 000.00 | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 000.00 | | 5 000.00 | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 609 000.00 | 6 000.00 | 48 000.00 | 609 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 490 000.00 | 500 000.00 | 990 000.00 | 1 490 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 197 000.00 | 2 197 000.00 | | 2 197 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 243 000.00 | 1 225 000.00 | 18 000.00 | 1 243 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 275 000.00 | 1 257 000.00 | 18 000.00 | 1 275 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 687 000.00 | 2 697 000.00 | 990 000.00 | 3 687 000.00 |