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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 792.00 | 4 912.00 | 7 879.00 | 12 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 524.00 | 65 722.00 | 31 802.00 | 97 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 871.00 | | 15 871.00 | 15 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 614.00 | 70 634.00 | 65 980.00 | 136 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 897.00 | 7 232.00 | 583 665.00 | 590 897.00 |
BZ Autres créances | 103 129.00 | | 103 129.00 | 103 129.00 |
CF Disponibilités | 347 693.00 | | 347 693.00 | 347 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 544.00 | | 12 544.00 | 12 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 263.00 | 7 232.00 | 1 047 031.00 | 1 054 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 877.00 | 77 866.00 | 1 113 011.00 | 1 190 877.00 |
CU Autres participations | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 120 153.00 | 86 174.00 | | 120 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 246.00 | 363 979.00 | | 311 246.00 |
DL TOTAL (I) | 486 399.00 | 505 153.00 | | 486 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 750.00 | 71 712.00 | | 13 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 037.00 | 893.00 | | 13 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 653.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 132.00 | 194 457.00 | | 125 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 703.00 | 401 089.00 | | 358 703.00 |
EA Autres dettes | 20 741.00 | 16 842.00 | | 20 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 250.00 | 59 569.00 | | 95 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 612.00 | 745 214.00 | | 626 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 011.00 | 1 250 367.00 | | 1 113 011.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 037.00 | | | 13 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 083.00 | | 20 645.00 | 152 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 113.00 | 136 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 113.00 | 110 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 237.00 | | 18 191.00 | 128 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 846.00 | | 2 453.00 | 23 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 245.00 | 20 502.00 | 36 113.00 | 86 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 245.00 | 20 502.00 | 36 113.00 | 86 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 266.00 | 966.00 | | 6 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 266.00 | 966.00 | | 6 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 266.00 | 966.00 | | 6 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 966.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 132.00 | 125 132.00 | | 125 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 788.00 | 137 788.00 | | 137 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 605.00 | 114 605.00 | | 114 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 741.00 | 20 741.00 | | 20 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 250.00 | 95 250.00 | | 95 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 871.00 | | 15 871.00 | 15 871.00 |
UX Autres créances clients | 582 219.00 | 582 219.00 | | 582 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
VB T. V. A. | 20 997.00 | 20 997.00 | | 20 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
VI Groupe et associés | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 962.00 | | | 57 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 767.00 | 24 767.00 | | 24 767.00 |
VP Divers | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 186.00 | 52 186.00 | | 52 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 440.00 | 706 569.00 | 15 871.00 | 722 440.00 |
VW T.V.A. | 104 097.00 | 104 097.00 | | 104 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 612.00 | 626 612.00 | | 626 612.00 |