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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 449.00 | 488.00 | 961.00 | 1 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 639.00 | 488.00 | 11 151.00 | 11 639.00 |
BZ Autres créances | 1 200 779.00 | | 1 200 779.00 | 1 200 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 39 976.00 | | 39 976.00 | 39 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 923.00 | | 1 340 923.00 | 1 340 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 562.00 | 488.00 | 1 352 074.00 | 1 352 562.00 |
CU Autres participations | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 1 114 801.00 | 1 111 271.00 | | 1 114 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 162.00 | 6 530.00 | | 12 162.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 362.00 | 1 144 201.00 | | 1 153 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 272.00 | 6 172.00 | | 8 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 840.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 719.00 | | | 189 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 711.00 | 7 012.00 | | 198 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 074.00 | 1 151 213.00 | | 1 352 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 711.00 | 7 012.00 | | 198 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 108.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 101.00 | | | -13 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 926.00 | 10 901.00 | | 3 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -8 235.00 | 4 372.00 | | -8 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 162.00 | 6 530.00 | | 12 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126.00 | 362.00 | | 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126.00 | 362.00 | | 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 189 719.00 | 189 719.00 | | 189 719.00 |
VC Groupe et associés | 1 200 779.00 | 1 200 779.00 | | 1 200 779.00 |
VI Groupe et associés | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 947.00 | 1 200 947.00 | | 1 200 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 711.00 | 198 711.00 | | 198 711.00 |