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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 375.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 38 840.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 40 216.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 33 079.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 823.00 | | 35 823.00 | 35 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 25 280.00 | |
BZ Autres créances | | | 342 624.00 | |
CF Disponibilités | | | 342 154.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 227.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 744 367.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 784 583.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DH Report à nouveau | 648 187.00 | 535 764.00 | | 648 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 385.00 | 112 423.00 | | 76 385.00 |
DL TOTAL (I) | 732 773.00 | 656 388.00 | | 732 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 928.00 | 4 964.00 | | 3 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 698.00 | 11 672.00 | | 8 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 047.00 | 223.00 | | 2 047.00 |
EA Autres dettes | 37 136.00 | 25 308.00 | | 37 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 810.00 | 42 168.00 | | 51 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 583.00 | 698 556.00 | | 784 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 036.00 | 51 811.00 | | 100 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 525.00 | | 1 895.00 | 153 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 525.00 | | 1 895.00 | 153 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 308.00 | 13 818.00 | | 113 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 308.00 | 13 818.00 | | 113 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 320.00 | 20 320.00 | | 20 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 456.00 | 67 456.00 | | 67 456.00 |
UX Autres créances clients | 22 467.00 | 22 467.00 | | 22 467.00 |
VB T. V. A. | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VI Groupe et associés | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 714.00 | 335 714.00 | | 335 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 880.00 | 360 880.00 | | 360 880.00 |
VW T.V.A. | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 036.00 | 100 036.00 | | 100 036.00 |