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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 618 312.00 | 325 098.00 | 293 214.00 | 618 312.00 |
AH Fonds commercial | 518 327.00 | | 518 327.00 | 518 327.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 425.00 | 918.00 | 4 507.00 | 5 425.00 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 76 709.00 | 76 709.00 | | 76 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 957.00 | 188 313.00 | 176 644.00 | 364 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 281 332.00 | 1 100 704.00 | 180 628.00 | 1 281 332.00 |
AV Immobilisations en cours | 441 735.00 | | 441 735.00 | 441 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 426 962.00 | 1 691 742.00 | 1 735 220.00 | 3 426 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
BT Marchandises | 548 529.00 | 380 883.00 | 167 646.00 | 548 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 259 805.00 | | 259 805.00 | 259 805.00 |
BZ Autres créances | 69 681.00 | | 69 681.00 | 69 681.00 |
CF Disponibilités | 820 880.00 | | 820 880.00 | 820 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 882.00 | | 80 882.00 | 80 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 782 662.00 | 380 883.00 | 1 401 779.00 | 1 782 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 209 625.00 | 2 072 626.00 | 3 136 999.00 | 5 209 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 165.00 | | | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 689 027.00 | 526 665.00 | | 689 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 827.00 | 162 362.00 | | 78 827.00 |
DL TOTAL (I) | 1 537 854.00 | 1 459 027.00 | | 1 537 854.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 766.00 | 42 185.00 | | 44 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 766.00 | 42 185.00 | | 44 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322.00 | | | 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 982 254.00 | 342 372.00 | | 982 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 929.00 | 321 196.00 | | 426 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 874.00 | 138 920.00 | | 144 874.00 |
EA Autres dettes | | 16 812.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 554 379.00 | 819 299.00 | | 1 554 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 136 999.00 | 2 320 511.00 | | 3 136 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 554 379.00 | 819 299.00 | | 1 554 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322.00 | | | 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 742 031.00 | | 684 931.00 | 2 742 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 426 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 142 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 284 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 815 093.00 | | 326 971.00 | 815 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 926 773.00 | | 357 961.00 | 1 926 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 502 681.00 | 189 062.00 | | 1 502 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268 259.00 | 57 757.00 | | 268 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 234 421.00 | 131 305.00 | | 1 234 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 185.00 | 2 971.00 | 390.00 | 42 185.00 |
6N Sur stocks et en cours | 388 104.00 | 511.00 | 7 732.00 | 388 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 388 104.00 | 511.00 | 7 732.00 | 388 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430 289.00 | 3 482.00 | 8 122.00 | 430 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 482.00 | 8 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 929.00 | 426 929.00 | | 426 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 985.00 | 63 985.00 | | 63 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 638.00 | 73 638.00 | | 73 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 223 805.00 | 223 805.00 | | 223 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 52 557.00 | 52 557.00 | | 52 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VI Groupe et associés | 982 254.00 | 982 254.00 | | 982 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 124.00 | 17 124.00 | | 17 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 882.00 | 80 882.00 | | 80 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 533.00 | 410 533.00 | | 410 533.00 |
VW T.V.A. | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 379.00 | 1 554 379.00 | | 1 554 379.00 |