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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AH Fonds commercial | 829 777.00 | | 829 777.00 | 829 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 944.00 | 11 427.00 | 4 518.00 | 15 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 504.00 | 126 032.00 | 111 472.00 | 237 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 349.00 | | 36 349.00 | 36 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 673.00 | 137 558.00 | 982 115.00 | 1 119 673.00 |
BT Marchandises | 1 251 726.00 | 21 528.00 | 1 230 198.00 | 1 251 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 622.00 | | 50 622.00 | 50 622.00 |
BZ Autres créances | 288 311.00 | | 288 311.00 | 288 311.00 |
CF Disponibilités | 617 777.00 | | 617 777.00 | 617 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 213 828.00 | 21 528.00 | 2 192 301.00 | 2 213 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 333 501.00 | 159 086.00 | 3 174 415.00 | 3 333 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 000.00 | 322 000.00 | | 322 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 401 654.00 | 401 654.00 | | 401 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
DG Autres réserves | 356 927.00 | 303 110.00 | | 356 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 368.00 | 183 817.00 | | 274 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 148.00 | 1 242 780.00 | | 1 387 148.00 |
DP Provisions pour risques | 58 934.00 | 56 434.00 | | 58 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 934.00 | 56 434.00 | | 58 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 204.00 | 120 412.00 | | 102 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 825.00 | 374 444.00 | | 392 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892 554.00 | 447 966.00 | | 892 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 665.00 | 84 818.00 | | 148 665.00 |
EA Autres dettes | 192 086.00 | 48 555.00 | | 192 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 728 333.00 | 1 076 195.00 | | 1 728 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 174 415.00 | 2 375 409.00 | | 3 174 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 169.00 | 101 793.00 | | 84 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 689.00 | | 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 392 825.00 | | | 392 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 782 506.00 | |
FG Production vendue services | | | 458 339.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 240 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 246 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 204 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -483 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 528.00 | |
GE Autres charges | | | 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 870 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 646.00 | 4 208.00 | | 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 334.00 | 854.00 | | 6 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 980.00 | 5 062.00 | | 6 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 624.00 | 16 685.00 | | 4 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 500.00 | 56 434.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 016.00 | 73 119.00 | | 11 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 037.00 | -68 057.00 | | -4 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 542.00 | 61 181.00 | | 86 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 253 604.00 | 4 637 684.00 | | 5 253 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 979 236.00 | 4 453 867.00 | | 4 979 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 368.00 | 183 817.00 | | 274 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 485.00 | | 14 705.00 | 1 114 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 892.00 | 36 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 518.00 | 1 119 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 829 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 626.00 | 253 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 829 876.00 | | | 829 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 369.00 | | 14 705.00 | 244 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 241.00 | | | 40 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 344.00 | 24 839.00 | 5 626.00 | 118 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 245.00 | 24 839.00 | 5 626.00 | 118 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 434.00 | 2 500.00 | | 56 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 434.00 | 2 500.00 | | 56 434.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 892 554.00 | 892 554.00 | | 892 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 665.00 | 148 665.00 | | 148 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584 911.00 | 584 911.00 | | 584 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 349.00 | | 36 349.00 | 36 349.00 |
UX Autres créances clients | 50 622.00 | 50 622.00 | | 50 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 084.00 | 17 915.00 | 74 522.00 | 102 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 639.00 | | | 17 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 311.00 | 288 311.00 | | 288 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 675.00 | 344 326.00 | 36 349.00 | 380 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 728 333.00 | 1 644 164.00 | 74 522.00 | 1 728 333.00 |