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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 4 380 164.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 35 435 581.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 427 172.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 42 242 917.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 8 880 516.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 649 514.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 499 420.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 379 575.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 24 409 025.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 66 651 942.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 14 577 995.00 | 6 181 778.00 | | 14 577 995.00 |
DL TOTAL (I) | 14 617 995.00 | 13 946 433.00 | | 14 617 995.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 412 133.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 453 727.00 | | | 1 453 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 453 727.00 | 6 412 133.00 | | 1 453 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 521 854.00 | 40 220 065.00 | | 36 521 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 363 953.00 | 7 540 316.00 | | 6 363 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 545 560.00 | | |
EA Autres dettes | 7 433 419.00 | 258 397.00 | | 7 433 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 319 226.00 | 51 564 338.00 | | 50 319 226.00 |
ED (V) | | 46 346.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 651 942.00 | 72 223 642.00 | | 66 651 942.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | | 7 724 655.00 | | |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 254 392.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 260 994.00 | | | 260 994.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 260 994.00 | 254 392.00 | | 260 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 108 453 756.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 108 453 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 617 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 071 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 970 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 472 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 755 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 611 835.00 | |
GE Autres charges | | | 7 908 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 718 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 352 263.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 800 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 800 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -800 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 551 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 269 992.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 269 992.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 599.00 | 7 269 992.00 | | -8 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -159 597.00 | 178 041.00 | | -159 597.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 702 333.00 | 7 730 396.00 | | 1 702 333.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 21 097.00 | 5 741.00 | | 21 097.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 681 236.00 | 7 724 655.00 | | 1 681 236.00 |