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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 800.00 | 649.00 | 1 151.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 981.00 | 2 116.00 | 1 865.00 | 3 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 042.00 | 73 032.00 | 32 010.00 | 105 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 823.00 | 75 797.00 | 35 026.00 | 110 823.00 |
BT Marchandises | 409 757.00 | | 409 757.00 | 409 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 425 826.00 | 8 537.00 | 1 417 289.00 | 1 425 826.00 |
BZ Autres créances | 13 809.00 | | 13 809.00 | 13 809.00 |
CF Disponibilités | 1 620 073.00 | | 1 620 073.00 | 1 620 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 608.00 | | 15 608.00 | 15 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 485 073.00 | 8 537.00 | 3 476 536.00 | 3 485 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 595 896.00 | 84 334.00 | 3 511 563.00 | 3 595 896.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 148 157.00 | | | 2 148 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 774.00 | | | 200 774.00 |
DL TOTAL (I) | 2 357 316.00 | | | 2 357 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 059.00 | | | 983 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 485.00 | | | 150 485.00 |
EA Autres dettes | 13 083.00 | | | 13 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 247.00 | | | 1 154 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 511 563.00 | | | 3 511 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 247.00 | | | 1 154 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 249.00 | | 37 565.00 | 92 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 316.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 991.00 | 110 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 675.00 | 110 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 933.00 | | 37 565.00 | 90 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 049.00 | 12 422.00 | 17 675.00 | 81 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 049.00 | 12 422.00 | 17 675.00 | 81 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 983 059.00 | 983 059.00 | | 983 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 778.00 | 51 778.00 | | 51 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 779.00 | 36 779.00 | | 36 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 690.00 | 30 690.00 | | 30 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
UX Autres créances clients | 1 415 582.00 | 1 415 582.00 | | 1 415 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 244.00 | | 10 244.00 | 10 244.00 |
VB T. V. A. | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
VI Groupe et associés | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 455 243.00 | 1 444 999.00 | 10 244.00 | 1 455 243.00 |
VW T.V.A. | 28 332.00 | 28 332.00 | | 28 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 247.00 | 1 154 247.00 | | 1 154 247.00 |