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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 934 389.00 | 8 697 761.00 | 6 236 629.00 | 14 934 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 434 617.00 | 913 222.00 | 521 395.00 | 1 434 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 989 237.00 | 1 929 289.00 | 17 059 948.00 | 18 989 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 358 243.00 | 11 540 271.00 | 23 817 972.00 | 35 358 243.00 |
BN En cours de production de biens | 487 038.00 | 56 431.00 | 430 607.00 | 487 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194 856.00 | | 194 856.00 | 194 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 173 480.00 | 121 500.00 | 9 051 980.00 | 9 173 480.00 |
BZ Autres créances | 803 221.00 | | 803 221.00 | 803 221.00 |
CF Disponibilités | 72 205.00 | | 72 205.00 | 72 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 730 801.00 | 177 931.00 | 10 552 870.00 | 10 730 801.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 787.00 | | 8 787.00 | 8 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 586 829.00 | 11 718 202.00 | 35 868 626.00 | 47 586 829.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 488 998.00 | | 1 488 998.00 | 1 488 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 473 048.00 | 3 473 048.00 | | 3 473 048.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 340 026.00 | 4 340 026.00 | | 4 340 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 347 305.00 | 347 305.00 | | 347 305.00 |
DG Autres réserves | 246 701.00 | 246 701.00 | | 246 701.00 |
DH Report à nouveau | 6 521 509.00 | 3 676 847.00 | | 6 521 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 293 251.00 | 4 346 754.00 | | 4 293 251.00 |
DL TOTAL (I) | 19 221 840.00 | 16 430 681.00 | | 19 221 840.00 |
DP Provisions pour risques | 1 677 060.00 | 2 745 405.00 | | 1 677 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 677 060.00 | 2 745 405.00 | | 1 677 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 373.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 855 543.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 125.00 | 72 204.00 | | 99 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 291 523.00 | 7 295 214.00 | | 6 291 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 560 117.00 | 1 983 762.00 | | 2 560 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 001 740.00 | 1 014 898.00 | | 1 001 740.00 |
EA Autres dettes | 4 750 117.00 | 54 854.00 | | 4 750 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 259 933.00 | 252 029.00 | | 259 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 962 554.00 | 15 528 877.00 | | 14 962 554.00 |
ED (V) | 7 171.00 | 23 491.00 | | 7 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 868 626.00 | 34 728 455.00 | | 35 868 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 41 719 874.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 719 874.00 | |
FM Production stockée | | | -59 521.00 | |
FN Production immobilisée | | | 513 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 532 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 182 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 921 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 579 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 537 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 752 113.00 | |
GE Autres charges | | | 517 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 388 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 143 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 585 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 577 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 720 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 088.00 | 1 376 632.00 | | 281 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281 088.00 | -1 376 632.00 | | -281 088.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 228 138.00 | 241 287.00 | | 228 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 918 021.00 | 793 033.00 | | 918 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 117 614.00 | 39 276 809.00 | | 43 117 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 824 363.00 | 34 930 055.00 | | 38 824 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 293 251.00 | 4 346 754.00 | | 4 293 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 116 249.00 | 1 289 258.00 | 4 794 525.00 | 13 116 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 288 761.00 | 876 406.00 | 2 467 406.00 | 10 288 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 827 488.00 | 412 852.00 | 2 327 119.00 | 2 827 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 745 405.00 | 359 035.00 | 1 427 380.00 | 2 745 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 745 405.00 | 359 035.00 | 1 427 380.00 | 2 745 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 350 248.00 | 17 572.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 787.00 | 2 808.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 407 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 291 523.00 | 6 291 523.00 | | 6 291 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 949 844.00 | 1 949 844.00 | | 1 949 844.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 001 740.00 | 1 001 740.00 | | 1 001 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656 444.00 | 656 444.00 | | 656 444.00 |
UP Prêts | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93 633.00 | 93 633.00 | | 93 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 173 480.00 | 9 015 936.00 | 157 544.00 | 9 173 480.00 |
VB T. V. A. | 643 427.00 | 643 427.00 | | 643 427.00 |
VI Groupe et associés | 4 192 574.00 | 4 192 574.00 | | 4 192 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 161.00 | 66 161.00 | | 66 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 339.00 | 132 339.00 | | 132 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 992 346.00 | 9 821 902.00 | 170 444.00 | 9 992 346.00 |
VW T.V.A. | 477 934.00 | 477 934.00 | | 477 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 702 397.00 | 14 702 397.00 | | 14 702 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | | | 98.00 |