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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164.00 | 60.00 | 103.00 | 164.00 |
AH Fonds commercial | 12 873.00 | | 12 873.00 | 12 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 598.00 | 30 708.00 | 35 889.00 | 66 598.00 |
BF Prêts | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 928 105.00 | 30 768.00 | 3 897 336.00 | 3 928 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
BZ Autres créances | 936 330.00 | | 936 330.00 | 936 330.00 |
CF Disponibilités | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 772.00 | | 10 772.00 | 10 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 257.00 | | 960 257.00 | 960 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 888 363.00 | 30 768.00 | 4 857 594.00 | 4 888 363.00 |
CR Parts à plus d’un an | 933 362.00 | | | 933 362.00 |
CU Autres participations | 3 616 915.00 | | 3 616 915.00 | 3 616 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 550.00 | 70 550.00 | | 70 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 324 760.00 | 2 324 760.00 | | 2 324 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
DG Autres réserves | 703 011.00 | 550 131.00 | | 703 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 265.00 | 152 880.00 | | 241 265.00 |
DK Provisions réglementées | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
DL TOTAL (I) | 3 348 360.00 | 3 107 094.00 | | 3 348 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 777.00 | 483 836.00 | | 341 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930 534.00 | 1 067 931.00 | | 930 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 387.00 | 17 299.00 | | 24 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 888.00 | 206 839.00 | | 211 888.00 |
EA Autres dettes | 645.00 | 575.00 | | 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 234.00 | 1 776 481.00 | | 1 509 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 857 594.00 | 4 883 575.00 | | 4 857 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 289 124.00 | 1 776 481.00 | | 1 289 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 455 878.00 | | 1 455 878.00 | 1 455 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 455 878.00 | | 1 455 878.00 | 1 455 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 503 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 982 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 536.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 261.00 | 25 208.00 | | 47 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 011.00 | | | 26 011.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 011.00 | 2.00 | | 26 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 457.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 457.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 011.00 | -2 455.00 | | 26 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 662.00 | 11 354.00 | | 34 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 718 980.00 | 1 400 712.00 | | 1 718 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 714.00 | 1 247 833.00 | | 1 477 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 265.00 | 152 880.00 | | 241 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 388.00 | 24 388.00 | | 24 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 660.00 | 44 660.00 | | 44 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 643.00 | 113 643.00 | | 113 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 683.00 | 23 683.00 | | 23 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
UX Autres créances clients | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VB T. V. A. | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VC Groupe et associés | 752 484.00 | | 752 484.00 | 752 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328 468.00 | 108 358.00 | 220 110.00 | 328 468.00 |
VI Groupe et associés | 930 534.00 | 930 534.00 | | 930 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 878.00 | | 180 878.00 | 180 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 788.00 | 16 871.00 | 1 164 917.00 | 1 181 788.00 |
VW T.V.A. | 23 857.00 | 23 857.00 | | 23 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 234.00 | 1 289 124.00 | 220 110.00 | 1 509 234.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |