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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
AH Fonds commercial | 582 470.00 | | 582 470.00 | 582 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 710.00 | 4 739.00 | 971.00 | 5 710.00 |
AP Constructions | 43 611.00 | 24 315.00 | 19 296.00 | 43 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 626.00 | 11 103.00 | 4 524.00 | 15 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 544.00 | 209 903.00 | 138 641.00 | 348 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 040.00 | | 29 040.00 | 29 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 105.00 | 253 017.00 | 775 087.00 | 1 028 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 046.00 | | 11 046.00 | 11 046.00 |
BT Marchandises | 190 873.00 | | 190 873.00 | 190 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
BZ Autres créances | 25 526.00 | | 25 526.00 | 25 526.00 |
CF Disponibilités | 78 303.00 | | 78 303.00 | 78 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 054.00 | | 22 054.00 | 22 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 061.00 | | 335 061.00 | 335 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 166.00 | 253 017.00 | 1 110 148.00 | 1 363 166.00 |
CU Autres participations | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | -135 984.00 | | | -135 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 351.00 | | | 30 351.00 |
DL TOTAL (I) | 62 061.00 | | | 62 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 002.00 | | | 450 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 205.00 | | | 298 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 207.00 | | | 268 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 674.00 | | | 31 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 088.00 | | | 1 048 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 148.00 | | | 1 110 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 489.00 | | | 673 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 337.00 | 47 359.00 | 42 679.00 | 248 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 875.00 | 1 652.00 | 4 830.00 | 10 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 463.00 | 45 707.00 | 37 849.00 | 237 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 298 205.00 | 298 205.00 | | 298 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 207.00 | 268 207.00 | | 268 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 674.00 | 31 674.00 | | 31 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 002.00 | 75 404.00 | 352 466.00 | 450 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 040.00 | | 29 040.00 | 29 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 839.00 | 54 839.00 | | 54 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 880.00 | 54 839.00 | 29 040.00 | 83 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 088.00 | 673 490.00 | 352 466.00 | 1 048 088.00 |