| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 414.00 | 225.00 | 189.00 | 414.00 |
AP Constructions | 85 326.00 | 68 284.00 | 17 041.00 | 85 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 660.00 | 2 931.00 | 2 729.00 | 5 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 289.00 | 53 799.00 | 24 490.00 | 78 289.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 363 368.00 | | 363 368.00 | 363 368.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 540 169.00 | 129 252.00 | 410 917.00 | 540 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 971.00 | | 155 971.00 | 155 971.00 |
BZ Autres créances | 13 310.00 | | 13 310.00 | 13 310.00 |
CF Disponibilités | 673 632.00 | | 673 632.00 | 673 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 863.00 | | 843 863.00 | 843 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 032.00 | 129 252.00 | 1 254 780.00 | 1 384 032.00 |
CU Autres participations | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 681 422.00 | 636 136.00 | | 681 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 532.00 | 45 286.00 | | 49 532.00 |
DL TOTAL (I) | 800 454.00 | 750 922.00 | | 800 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 660.00 | 2 208.00 | | 152 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 474.00 | 71 291.00 | | 69 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 312.00 | 110 808.00 | | 47 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 722.00 | 129 310.00 | | 182 722.00 |
EA Autres dettes | 2 158.00 | 377.00 | | 2 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 326.00 | 313 995.00 | | 454 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 780.00 | 1 064 917.00 | | 1 254 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 326.00 | 313 995.00 | | 454 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 660.00 | 2 208.00 | | 2 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 286.00 | | 379 396.00 | 617 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 761.00 | 38 037.00 | 183 546.00 | 274 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 797.00 | 9 441.00 | 170 000.00 | 164 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 964.00 | 28 597.00 | 13 546.00 | 109 964.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 312.00 | 47 312.00 | | 47 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 992.00 | 28 992.00 | | 28 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 174.00 | 99 174.00 | | 99 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 363 368.00 | 220 198.00 | 143 170.00 | 363 368.00 |
UX Autres créances clients | 155 971.00 | 155 971.00 | | 155 971.00 |
VB T. V. A. | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 69 474.00 | 69 474.00 | | 69 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 599.00 | 390 429.00 | 143 170.00 | 533 599.00 |
VW T.V.A. | 52 872.00 | 52 872.00 | | 52 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 326.00 | 454 326.00 | | 454 326.00 |