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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 289.00 | 7 081.00 | 3 208.00 | 10 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 614.00 | 61 174.00 | 1 439.00 | 62 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 320.00 | 68 256.00 | 6 065.00 | 74 320.00 |
BT Marchandises | 457 405.00 | 59 000.00 | 398 405.00 | 457 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
BZ Autres créances | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CF Disponibilités | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 703.00 | 59 000.00 | 410 703.00 | 469 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 023.00 | 127 256.00 | 416 768.00 | 544 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 834.00 | 782.00 | | 11 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 203.00 | 11 052.00 | | 57 203.00 |
DL TOTAL (I) | 278 037.00 | 220 834.00 | | 278 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 821.00 | 5 280.00 | | 28 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 688.00 | 19 688.00 | | 15 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 880.00 | 41 302.00 | | 30 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 584.00 | 7 974.00 | | 14 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 808.00 | 20 346.00 | | 23 808.00 |
EA Autres dettes | 24 950.00 | 23 350.00 | | 24 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 730.00 | 117 939.00 | | 138 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 768.00 | 338 773.00 | | 416 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 821.00 | 5 280.00 | | 28 821.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 688.00 | | | 15 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 837 124.00 | | 837 124.00 | 837 124.00 |
FG Production vendue services | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 604.00 | | 838 604.00 | 838 604.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 612 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -157 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | 2 563.00 | | 95.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95.00 | 3 813.00 | | 95.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 224.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 224.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95.00 | 3 590.00 | | 95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 635.00 | 1 586.00 | | 14 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 722.00 | 632 464.00 | | 838 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 518.00 | 621 412.00 | | 781 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 203.00 | 11 052.00 | | 57 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 933.00 | | 3 232.00 | 71 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 845.00 | 74 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 845.00 | 72 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 516.00 | | 3 232.00 | 70 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 298.00 | 9 803.00 | 845.00 | 59 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 298.00 | 9 803.00 | 845.00 | 59 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 59 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 59 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 59 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 584.00 | 14 584.00 | | 14 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 762.00 | 12 762.00 | | 12 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 950.00 | 24 950.00 | | 24 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
UX Autres créances clients | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VB T. V. A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 821.00 | 28 821.00 | | 28 821.00 |
VI Groupe et associés | 15 688.00 | | 15 688.00 | 15 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
VW T.V.A. | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 850.00 | 92 163.00 | 15 688.00 | 107 850.00 |