| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
AH Fonds commercial | 165 407.00 | 165 407.00 | | 165 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 688.00 | 114 688.00 | | 114 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 772.00 | 642 772.00 | | 642 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 261.00 | 932 261.00 | | 932 261.00 |
BT Marchandises | 179 749.00 | 15 593.00 | 164 156.00 | 179 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 141 259.00 | | 141 259.00 | 141 259.00 |
CF Disponibilités | 11 172.00 | | 11 172.00 | 11 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 780.00 | | 32 780.00 | 32 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 960.00 | 15 593.00 | 349 367.00 | 364 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 220.00 | 947 854.00 | 349 367.00 | 1 297 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 116.00 | 7 622.00 | | 174 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 356 191.00 | 356 191.00 | | 356 191.00 |
DH Report à nouveau | -1 249 447.00 | -816 470.00 | | -1 249 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -400 170.00 | -433 000.00 | | -400 170.00 |
DK Provisions réglementées | 93.00 | | | 93.00 |
DL TOTAL (I) | -1 118 456.00 | -884 895.00 | | -1 118 456.00 |
DP Provisions pour risques | 4 085.00 | 78 593.00 | | 4 085.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 364.00 | 9 412.00 | | 23 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 449.00 | 88 005.00 | | 27 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 085.00 | 699.00 | | 11 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 058 699.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 808.00 | 378 039.00 | | 198 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 398.00 | 24 388.00 | | 48 398.00 |
EA Autres dettes | 1 180 162.00 | 10 289.00 | | 1 180 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 373.00 | 1 472 114.00 | | 1 440 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 367.00 | 675 224.00 | | 349 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 085.00 | | | 11 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 660 647.00 | | 2 660 647.00 | 2 660 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 660 647.00 | | 2 660 647.00 | 2 660 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 844 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 159 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 970.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 449.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 593.00 | |
GE Autres charges | | | 304 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 258 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -413 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -421 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44 986.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 039.00 | | | 21 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 039.00 | 44 986.00 | | 21 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 038.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93.00 | 298 607.00 | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | 304 645.00 | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 945.00 | -259 659.00 | | 20 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 866 259.00 | 3 852 846.00 | | 2 866 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 266 429.00 | 4 285 845.00 | | 3 266 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -400 170.00 | -432 999.00 | | -400 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 330.00 | 86 078.00 | 1 932.00 | 930 330.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 078.00 | | 932 261.00 | 86 078.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 86 078.00 | | 757 460.00 | 86 078.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 801.00 | | | 174 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 529.00 | 86 078.00 | 1 932.00 | 755 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 722.00 | 118 125.00 | 95 154.00 | 631 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 184.00 | 1 574.00 | | 2 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 538.00 | 116 550.00 | 95 154.00 | 629 538.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 93.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 005.00 | 27 449.00 | 88 005.00 | 88 005.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 172 616.00 | | 1 574.00 | 172 616.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 125 990.00 | | 19 465.00 | 125 990.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 645.00 | 15 593.00 | 9 645.00 | 9 645.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 416.00 | | 19 416.00 | 19 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 327 667.00 | 15 593.00 | 50 099.00 | 327 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415 672.00 | 43 136.00 | 138 104.00 | 415 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 449.00 | 88 005.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 93.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 808.00 | 198 808.00 | | 198 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 218.00 | 23 218.00 | | 23 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 839.00 | 21 839.00 | | 21 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 42 422.00 | 42 422.00 | | 42 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
VI Groupe et associés | 1 180 162.00 | 1 180 162.00 | | 1 180 162.00 |
VP Divers | 60 222.00 | 60 222.00 | | 60 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 614.00 | 38 614.00 | | 38 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 780.00 | 32 780.00 | | 32 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 039.00 | 174 039.00 | | 174 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 373.00 | 1 440 373.00 | | 1 440 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |