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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 161 522.00 | | 161 522.00 | 161 522.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 626.00 | 27 548.00 | 6 078.00 | 33 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 823.00 | 397 455.00 | 194 368.00 | 591 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 780.00 | 427 946.00 | 388 835.00 | 816 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 256.00 | | 80 256.00 | 80 256.00 |
BZ Autres créances | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 148.00 | | 24 148.00 | 24 148.00 |
CF Disponibilités | 203 643.00 | | 203 643.00 | 203 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 315 043.00 | | 315 043.00 | 315 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 823.00 | 427 946.00 | 703 877.00 | 1 131 823.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25 867.00 | | 25 867.00 | 25 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
DG Autres réserves | 197 262.00 | 194 943.00 | | 197 262.00 |
DH Report à nouveau | 19 561.00 | 19 561.00 | | 19 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 980.00 | 22 319.00 | | 82 980.00 |
DL TOTAL (I) | 319 166.00 | 256 186.00 | | 319 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 589.00 | 181 343.00 | | 208 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 521.00 | 46 912.00 | | 10 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 554.00 | 2 108.00 | | 2 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 640.00 | 32 763.00 | | 18 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 249.00 | 118 440.00 | | 143 249.00 |
EA Autres dettes | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 711.00 | 381 567.00 | | 384 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 877.00 | 637 753.00 | | 703 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 206.00 | 81 047.00 | 67 307.00 | 414 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 264.00 | 81 048.00 | 67 308.00 | 411 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 640.00 | 18 640.00 | | 18 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 248.00 | 143 248.00 | | 143 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 589.00 | 89 083.00 | 119 507.00 | 208 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 795.00 | 85 795.00 | | 85 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 795.00 | 85 795.00 | | 85 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 157.00 | 262 651.00 | 119 507.00 | 382 157.00 |