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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 680.00 | 51 680.00 | | 51 680.00 |
AH Fonds commercial | 71 818.00 | | 71 818.00 | 71 818.00 |
AP Constructions | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 892.00 | 33 892.00 | | 33 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 212.00 | 95 680.00 | 5 532.00 | 101 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 537.00 | 186 186.00 | 77 351.00 | 263 537.00 |
BP En cours de production de services | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 110.00 | | 19 110.00 | 19 110.00 |
BZ Autres créances | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CF Disponibilités | 26 394.00 | | 26 394.00 | 26 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 999.00 | | 50 999.00 | 50 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 535.00 | 186 186.00 | 128 349.00 | 314 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
DG Autres réserves | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
DH Report à nouveau | -28 461.00 | | | -28 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
DL TOTAL (I) | 94 495.00 | | | 94 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 825.00 | | | 13 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 171.00 | | | 12 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 854.00 | | | 33 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 349.00 | | | 128 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 161.00 | | | 31 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 509.00 | | 85 509.00 | 85 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 509.00 | | 85 509.00 | 85 509.00 |
FM Production stockée | | | 1 622.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 068.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141.00 | | | 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141.00 | | | 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | | | -32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 127.00 | | | 88 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 266.00 | | | 81 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 937.00 | | 6 600.00 | 256 937.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 499.00 | | | 123 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 438.00 | | 6 600.00 | 133 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 118.00 | 1 068.00 | | 185 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 680.00 | | | 51 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 438.00 | 1 068.00 | | 133 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
UX Autres créances clients | 19 110.00 | | | 19 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 130.00 | 3 437.00 | 2 693.00 | 6 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 934.00 | | | 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 427.00 | 21 427.00 | | 21 427.00 |
VW T.V.A. | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 854.00 | 31 161.00 | 2 693.00 | 33 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
ST Autres comptes | 21 907.00 | | | 21 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
YT Sous‐traitance | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 324.00 | | | 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 102.00 | | | 17 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 538.00 | | | 43 538.00 |