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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
AP Constructions | 69 640.00 | 41 573.00 | 28 067.00 | 69 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 336.00 | 40 663.00 | 7 673.00 | 48 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 836.00 | 89 653.00 | 18 182.00 | 107 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 548.00 | 172 076.00 | 54 472.00 | 226 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 202.00 | | 231 202.00 | 231 202.00 |
BZ Autres créances | 50 707.00 | | 50 707.00 | 50 707.00 |
CF Disponibilités | 68 376.00 | | 68 376.00 | 68 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 491.00 | | 19 491.00 | 19 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 778.00 | | 369 778.00 | 369 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 326.00 | 172 076.00 | 424 250.00 | 596 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 243 852.00 | 234 647.00 | | 243 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 865.00 | 9 204.00 | | -21 865.00 |
DL TOTAL (I) | 232 987.00 | 254 852.00 | | 232 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 726.00 | 7 163.00 | | 19 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 755.00 | 44 997.00 | | 54 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 756.00 | 96 096.00 | | 116 756.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 1.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 262.00 | 148 277.00 | | 191 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 250.00 | 403 130.00 | | 424 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 738.00 | 148 277.00 | | 177 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 498.00 | | 20 971.00 | 206 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 920.00 | 226 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 920.00 | 225 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186.00 | | | 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 762.00 | | 20 971.00 | 205 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 749.00 | 13 248.00 | 920.00 | 159 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186.00 | | | 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 563.00 | 13 248.00 | 920.00 | 159 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 755.00 | 54 755.00 | | 54 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 557.00 | 46 557.00 | | 46 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 074.00 | 32 074.00 | | 32 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 231 202.00 | 231 202.00 | | 231 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 14 563.00 | 14 563.00 | | 14 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 727.00 | 6 203.00 | 13 524.00 | 19 727.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 624.00 | 34 624.00 | | 34 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 491.00 | 19 491.00 | | 19 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 951.00 | 301 951.00 | | 301 951.00 |
VW T.V.A. | 36 639.00 | 36 639.00 | | 36 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 263.00 | 177 739.00 | 13 524.00 | 191 263.00 |