| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 781.00 | 3 845.00 | 5 935.00 | 9 781.00 |
AH Fonds commercial | 1 852 430.00 | | 1 852 430.00 | 1 852 430.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AP Constructions | 623 473.00 | 215 601.00 | 407 872.00 | 623 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 007.00 | 113 405.00 | 4 602.00 | 118 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 108 838.00 | 633 366.00 | 475 472.00 | 1 108 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 765.00 | | 32 765.00 | 32 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 746 494.00 | 968 419.00 | 3 778 075.00 | 4 746 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 937.00 | | 72 937.00 | 72 937.00 |
BZ Autres créances | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CF Disponibilités | 43 249.00 | | 43 249.00 | 43 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 168.00 | | 134 168.00 | 134 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 880 662.00 | 968 419.00 | 3 912 243.00 | 4 880 662.00 |
CU Autres participations | 999 000.00 | | 999 000.00 | 999 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 62 084.00 | 60 256.00 | | 62 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 305.00 | 71 828.00 | | -57 305.00 |
DL TOTAL (I) | 46 704.00 | 174 009.00 | | 46 704.00 |
DP Provisions pour risques | 14 413.00 | 53 359.00 | | 14 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 413.00 | 53 359.00 | | 14 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 837.00 | 1 083 904.00 | | 900 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 799 242.00 | 2 802 405.00 | | 2 799 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 072.00 | 7 644.00 | | 4 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 133.00 | 50 008.00 | | 58 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 842.00 | 132 111.00 | | 88 842.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 400.00 | | |
EA Autres dettes | | 14 051.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 851 126.00 | 4 104 524.00 | | 3 851 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 912 243.00 | 4 331 892.00 | | 3 912 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 099 215.00 | 4 104 524.00 | | 3 099 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 534 866.00 | | 1 534 866.00 | 1 534 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 534 866.00 | | 1 534 866.00 | 1 534 866.00 |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 535 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 329.00 | |
GE Autres charges | | | 6 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 540 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 898.00 | | | 39 898.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 945.00 | 44 373.00 | | 38 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 843.00 | 44 373.00 | | 78 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 995.00 | 39 081.00 | | 6 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 081.00 | 11 556.00 | | 39 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 081.00 | 11 556.00 | | 39 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 762.00 | 32 817.00 | | 39 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 813.00 | 30 777.00 | | 38 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 613 951.00 | 1 383 668.00 | | 1 613 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 671 256.00 | 1 311 839.00 | | 1 671 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 305.00 | 71 828.00 | | -57 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 723 688.00 | | 22 806.00 | 4 723 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 031 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 746 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 864 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 850 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 864 411.00 | | | 1 864 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 827 512.00 | | 22 806.00 | 1 827 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 031 765.00 | | | 1 031 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769 090.00 | 199 329.00 | | 769 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 044.00 | 199 329.00 | | 763 044.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 33 165.00 | | | 33 165.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 359.00 | | 38 945.00 | 53 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 359.00 | | 38 945.00 | 53 359.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38 945.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 133.00 | 58 133.00 | | 58 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 057.00 | 24 057.00 | | 24 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 028.00 | 27 028.00 | | 27 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 765.00 | | 32 765.00 | 32 765.00 |
UX Autres créances clients | 72 937.00 | 72 937.00 | | 72 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VB T. V. A. | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900 837.00 | 148 926.00 | 618 380.00 | 900 837.00 |
VI Groupe et associés | 2 799 242.00 | 2 799 242.00 | | 2 799 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 065.00 | | | 183 065.00 |
VP Divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 673.00 | 32 673.00 | | 32 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 981.00 | 84 216.00 | 32 765.00 | 116 981.00 |
VW T.V.A. | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 847 054.00 | 3 095 143.00 | 618 380.00 | 3 847 054.00 |