| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 028.00 | 168.00 | 6 860.00 | 7 028.00 |
028 Immobilisations corporelles | 268 369.00 | 206 391.00 | 61 978.00 | 268 369.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 281 397.00 | 206 558.00 | 74 838.00 | 281 397.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
072 Créances – Autres | 28 469.00 | | 28 469.00 | 28 469.00 |
084 Disponibilités | 13 648.00 | | 13 648.00 | 13 648.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 804.00 | | 59 804.00 | 59 804.00 |
110 Total général Actif | 341 201.00 | 206 558.00 | 134 642.00 | 341 201.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 037.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 013.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 497.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 743.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 352.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 642.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 174.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 658.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 353.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 258 891.00 | | | 258 891.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
230 Autres produits | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 706.00 | | | 262 706.00 |
242 Autres charges externes. | 184 744.00 | | | 184 744.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 382.00 | | | 382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 673.00 | | | 38 673.00 |
252 Charges sociales | 19 157.00 | | | 19 157.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
262 Autres charges | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 577.00 | | | 256 577.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
280 Produits financiers | 49.00 | | | 49.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
294 Charges financières | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 54 174.00 | | | 54 174.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 512.00 | | | 228 512.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 174.00 | | | 54 174.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 150.00 | | | 8 150.00 |