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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 440 856.00 | | 1 440 856.00 | 1 440 856.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 780.00 | 75.00 | 2 704.00 | 2 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 212.00 | 104 351.00 | 34 860.00 | 139 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 829.00 | 93 541.00 | 106 287.00 | 199 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 782 678.00 | 197 969.00 | 1 584 709.00 | 1 782 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 968.00 | | 22 968.00 | 22 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
BZ Autres créances | 34 777.00 | | 34 777.00 | 34 777.00 |
CF Disponibilités | 321 952.00 | | 321 952.00 | 321 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 627.00 | | 392 627.00 | 392 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 306.00 | 197 969.00 | 1 977 337.00 | 2 175 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 274 716.00 | | | 1 274 716.00 |
DH Report à nouveau | -134 856.00 | | | -134 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 884.00 | | | -26 884.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 360.00 | | | 1 121 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 197.00 | | | 598 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 697.00 | | | 51 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 004.00 | | | 26 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 158.00 | | | 144 158.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | | | 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 673.00 | | | 35 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 976.00 | | | 855 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 337.00 | | | 1 977 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 689.00 | | | 355 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 090 392.00 | | 1 090 392.00 | 1 090 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 392.00 | | 1 090 392.00 | 1 090 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 191 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 617.00 | |
GE Autres charges | | | 7 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 477.00 | | | 49 477.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 803.00 | | | 12 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 937.00 | | | 13 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 937.00 | | | -13 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 815.00 | | | 1 289 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 699.00 | | | 1 316 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 884.00 | | | -26 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 745 287.00 | | 44 129.00 | 1 745 287.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 739.00 | 1 782 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 443 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 739.00 | 339 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440 856.00 | | 2 780.00 | 1 440 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 431.00 | | 41 349.00 | 304 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 956.00 | 25 617.00 | 5 605.00 | 177 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 75.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 956.00 | 25 541.00 | 5 605.00 | 177 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 004.00 | 26 004.00 | | 26 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 512.00 | 93 512.00 | | 93 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 673.00 | 35 673.00 | | 35 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VB T. V. A. | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 197.00 | 97 910.00 | 465 481.00 | 598 197.00 |
VI Groupe et associés | 51 697.00 | 51 697.00 | | 51 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 788.00 | | | 30 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 431.00 | 17 431.00 | | 17 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 120.00 | 32 120.00 | | 32 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 434.00 | 43 434.00 | | 43 434.00 |
VW T.V.A. | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 976.00 | 355 689.00 | 465 481.00 | 855 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 999.00 | | | 33 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 106.00 | | | 20 106.00 |
ST Autres comptes | 178 083.00 | | | 178 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 778.00 | | | 96 778.00 |
YT Sous‐traitance | 562.00 | | | 562.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 920.00 | | | 40 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 295.00 | | | 38 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 518.00 | | | 184 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 641.00 | | | 93 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 336 450.00 | | | 336 450.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |