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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 558.00 | 21 924.00 | 24 635.00 | 46 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 401.00 | | 15 401.00 | 15 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 863.00 | 43 364.00 | 41 499.00 | 84 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 244.00 | | 411 244.00 | 411 244.00 |
BZ Autres créances | 47 955.00 | | 47 955.00 | 47 955.00 |
CF Disponibilités | 168 221.00 | | 168 221.00 | 168 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 683.00 | | 25 683.00 | 25 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 102.00 | | 653 102.00 | 653 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 965.00 | 43 364.00 | 694 602.00 | 737 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 21 464.00 | 20 000.00 | 1 464.00 | 21 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 15 520.00 | 15 520.00 | | 15 520.00 |
DH Report à nouveau | 92 703.00 | 77 177.00 | | 92 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 299.00 | 165 526.00 | | 193 299.00 |
DL TOTAL (I) | 380 722.00 | 337 423.00 | | 380 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290.00 | 281.00 | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 457.00 | 189 818.00 | | 176 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 063.00 | 107 640.00 | | 95 063.00 |
EA Autres dettes | | 20 400.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 070.00 | 88 000.00 | | 42 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 880.00 | 406 140.00 | | 313 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 602.00 | 743 562.00 | | 694 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 880.00 | 406 140.00 | | 313 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 226 816.00 | 27 700.00 | 1 254 516.00 | 1 226 816.00 |
FG Production vendue services | -32 076.00 | | -32 076.00 | -32 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 740.00 | 27 700.00 | 1 222 440.00 | 1 194 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 160.00 | |
GE Autres charges | | | 3 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 931.00 | 4 919.00 | | 1 931.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 828.00 | 713.00 | | 3 828.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 850.00 | 22 069.00 | | 21 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 850.00 | 22 069.00 | | 21 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 017.00 | 522.00 | | 1 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 017.00 | 522.00 | | 1 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 833.00 | 21 547.00 | | 20 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 636.00 | 70 518.00 | | 79 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 365.00 | 1 245 468.00 | | 1 246 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 067.00 | 1 079 942.00 | | 1 053 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 299.00 | 165 526.00 | | 193 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 291.00 | | 1 807.00 | 89 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 236.00 | 84 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 236.00 | 46 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 312.00 | | 1 482.00 | 51 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 540.00 | | 325.00 | 36 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 440.00 | 2 160.00 | 6 236.00 | 27 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 000.00 | 2 160.00 | 6 236.00 | 26 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 457.00 | 176 457.00 | | 176 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 521.00 | 18 521.00 | | 18 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 070.00 | 42 070.00 | | 42 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 401.00 | | | 15 401.00 |
UX Autres créances clients | 411 244.00 | | | 411 244.00 |
VB T. V. A. | 39 383.00 | | | 39 383.00 |
VC Groupe et associés | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 683.00 | | | 25 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 283.00 | 484 882.00 | 15 401.00 | 500 283.00 |
VW T.V.A. | 66 434.00 | 66 434.00 | | 66 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 880.00 | 313 880.00 | | 313 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 869.00 | 5 478.00 | | 5 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 221 901.00 | 235 029.00 | | 221 901.00 |
ST Autres comptes | 49 370.00 | 58 956.00 | | 49 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 217.00 | 82 009.00 | | 79 217.00 |
YT Sous‐traitance | 466 985.00 | 503 886.00 | | 466 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 728.00 | 1 750.00 | | 1 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 597.00 | 7 228.00 | | 7 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 385 365.00 | 377 311.00 | | 385 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 903.00 | 213 308.00 | | 213 903.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 817 473.00 | 879 881.00 | | 817 473.00 |