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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 576.00 | 3 495.00 | 2 081.00 | 5 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 573.00 | 63 623.00 | 205 951.00 | 269 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 648.00 | 67 617.00 | 208 031.00 | 275 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 563.00 | | 18 563.00 | 18 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 237 471.00 | 12 679.00 | 224 792.00 | 237 471.00 |
BZ Autres créances | 29 775.00 | | 29 775.00 | 29 775.00 |
CF Disponibilités | 56 123.00 | | 56 123.00 | 56 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 032.00 | | 19 032.00 | 19 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 963.00 | 12 679.00 | 348 285.00 | 360 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 611.00 | 80 295.00 | 556 316.00 | 636 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 14 042.00 | 14 042.00 | | 14 042.00 |
DH Report à nouveau | -35.00 | | | -35.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 997.00 | -35.00 | | 2 997.00 |
DL TOTAL (I) | 25 388.00 | 22 392.00 | | 25 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 541.00 | 251 492.00 | | 190 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 660.00 | 119 683.00 | | 107 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 209.00 | 83 189.00 | | 148 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 390.00 | 85 002.00 | | 84 390.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 928.00 | 539 367.00 | | 530 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 316.00 | 561 758.00 | | 556 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 060.00 | 349 620.00 | | 365 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 466.00 | 38 173.00 | | 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 313 135.00 | | 1 313 135.00 | 1 313 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 313 135.00 | | 1 313 135.00 | 1 313 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 228.00 | |
GE Autres charges | | | 5 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 17.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 394.00 | | | 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 825.00 | 17.00 | | -2 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 672.00 | 1 183 297.00 | | 1 322 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 675.00 | 1 183 332.00 | | 1 319 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 997.00 | -35.00 | | 2 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 096.00 | | | 278 096.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 448.00 | 275 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 448.00 | 275 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 597.00 | | | 277 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 755.00 | 19 309.00 | 2 448.00 | 50 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 256.00 | 19 309.00 | 2 448.00 | 50 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 209.00 | 148 209.00 | | 148 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 924.00 | 18 924.00 | | 18 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 315.00 | 30 315.00 | | 30 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UX Autres créances clients | 222 307.00 | | | 222 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 163.00 | | | 15 163.00 |
VB T. V. A. | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 074.00 | 24 207.00 | 102 626.00 | 190 074.00 |
VI Groupe et associés | 107 660.00 | 107 660.00 | | 107 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 202.00 | | | 23 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 507.00 | | | 12 507.00 |
VP Divers | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 032.00 | | | 19 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 278.00 | 286 278.00 | | 286 278.00 |
VW T.V.A. | 33 331.00 | 33 331.00 | | 33 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 928.00 | 365 060.00 | 102 626.00 | 530 928.00 |