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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 328 962.00 | 286 284.00 | 42 678.00 | 328 962.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AP Constructions | 358 873.00 | 237 526.00 | 121 347.00 | 358 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 980.00 | 112 582.00 | 66 399.00 | 178 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 928.00 | 391 075.00 | 79 853.00 | 470 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 940.00 | | 32 940.00 | 32 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 883.00 | 1 027 466.00 | 344 417.00 | 1 371 883.00 |
BN En cours de production de biens | 4 647 880.00 | | 4 647 880.00 | 4 647 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 992 891.00 | | 992 891.00 | 992 891.00 |
BZ Autres créances | 122 883.00 | | 122 883.00 | 122 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 793 124.00 | | 1 793 124.00 | 1 793 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 415.00 | | 14 415.00 | 14 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 821 193.00 | | 7 821 193.00 | 7 821 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 193 077.00 | 1 027 466.00 | 8 165 610.00 | 9 193 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
DG Autres réserves | 703 112.00 | | | 703 112.00 |
DH Report à nouveau | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 919.00 | | | 460 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 502 702.00 | | | 1 502 702.00 |
DP Provisions pour risques | 406 147.00 | | | 406 147.00 |
DQ Provisions pour charges | 131 967.00 | | | 131 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 538 114.00 | | | 538 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 006.00 | | | 895 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 888.00 | | | 501 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 727 899.00 | | | 4 727 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 124 794.00 | | | 6 124 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 165 610.00 | | | 8 165 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 124 794.00 | | | 6 124 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 282 346.00 | 500 192.00 | 7 782 538.00 | 7 282 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 282 346.00 | 500 192.00 | 7 782 538.00 | 7 282 346.00 |
FM Production stockée | | | 164 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 434 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 384 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 113 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 380 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 767 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 165.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 387 324.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 853 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 620.00 | | | 70 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 385 024.00 | | | 8 385 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 924 105.00 | | | 7 924 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 919.00 | | | 460 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 301.00 | 104 165.00 | | 923 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 499.00 | 19 786.00 | | 266 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 802.00 | 84 380.00 | | 656 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 555 826.00 | 387 324.00 | 405 036.00 | 555 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 555 826.00 | 387 324.00 | 405 036.00 | 555 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895 006.00 | 895 006.00 | | 895 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 501 888.00 | 501 888.00 | | 501 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 727 899.00 | 4 727 899.00 | | 4 727 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 940.00 | | 32 940.00 | 32 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 130 189.00 | 1 130 189.00 | | 1 130 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 129.00 | 1 130 189.00 | 32 940.00 | 1 163 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 124 794.00 | 6 124 794.00 | | 6 124 794.00 |