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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
AH Fonds commercial | 40 250.00 | | 40 250.00 | 40 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 242.00 | 74 837.00 | 5 405.00 | 80 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 726.00 | 98 974.00 | 9 752.00 | 108 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 809.00 | 175 545.00 | 58 264.00 | 233 809.00 |
BT Marchandises | 78 248.00 | | 78 248.00 | 78 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 212.00 | | 219 212.00 | 219 212.00 |
BZ Autres créances | 329 410.00 | | 329 410.00 | 329 410.00 |
CF Disponibilités | 132 411.00 | | 132 411.00 | 132 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 618.00 | | 761 618.00 | 761 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 427.00 | 175 545.00 | 819 882.00 | 995 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 171.00 | 40 171.00 | | 40 171.00 |
DG Autres réserves | 197 272.00 | 188 689.00 | | 197 272.00 |
DH Report à nouveau | 57 058.00 | 57 058.00 | | 57 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 376.00 | 8 583.00 | | -61 376.00 |
DL TOTAL (I) | 271 125.00 | 332 500.00 | | 271 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 374.00 | 5 469.00 | | 301 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 004.00 | 113 004.00 | | 13 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 897.00 | 216 091.00 | | 180 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 255.00 | 24 778.00 | | 40 255.00 |
EA Autres dettes | 13 228.00 | 12 793.00 | | 13 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 758.00 | 372 136.00 | | 548 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 882.00 | 704 636.00 | | 819 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 524.00 | | | 251 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 984.00 | | | 41 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 683.00 | | | 206 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 162.00 | | | 182 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 428.00 | | | 180 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 897.00 | 180 897.00 | | 180 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 255.00 | 40 255.00 | | 40 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 232.00 | 26 232.00 | | 26 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
UX Autres créances clients | 219 212.00 | 219 212.00 | | 219 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 374.00 | 3.00 | | 301 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -295 904.00 | | | -295 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 410.00 | 329 410.00 | | 329 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 816.00 | 550 959.00 | 2 858.00 | 553 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 758.00 | 247 387.00 | | 548 758.00 |