| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 931.00 | 2 057.00 | 1 874.00 | 3 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 931.00 | 2 057.00 | 1 874.00 | 3 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 182 440.00 | | 182 440.00 | 182 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 360 000.00 | | 2 360 000.00 | 2 360 000.00 |
CF Disponibilités | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 565 773.00 | | 2 565 773.00 | 2 565 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 569 704.00 | 2 057.00 | 2 567 647.00 | 2 569 704.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 824 670.00 | 824 670.00 | | 824 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 599.00 | 45 599.00 | | 45 599.00 |
DG Autres réserves | 1 639 533.00 | 1 591 657.00 | | 1 639 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 660.00 | 47 876.00 | | 49 660.00 |
DL TOTAL (I) | 2 559 462.00 | 2 509 802.00 | | 2 559 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 97.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 666.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 612.00 | 7 453.00 | | 6 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 453.00 | 14 298.00 | | 1 453.00 |
EA Autres dettes | | 1 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 185.00 | 25 113.00 | | 8 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 567 647.00 | 2 534 915.00 | | 2 567 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 185.00 | 25 113.00 | | 8 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 97.00 | | 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 66 232.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 997.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 485.00 | | | 160 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 687.00 | | | 124 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 798.00 | | | 35 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 390.00 | 13 982.00 | | 3 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 794.00 | 109 092.00 | | 236 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 135.00 | 61 217.00 | | 187 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 660.00 | 47 876.00 | | 49 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 851.00 | | | 138 851.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 531.00 | | | 14 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 320.00 | | | 124 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 660.00 | 997.00 | 10 600.00 | 11 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 660.00 | 997.00 | 10 600.00 | 11 660.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VP Divers | 182 440.00 | | | 182 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 440.00 | 197 440.00 | | 197 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |