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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 360.00 | 20 854.00 | 507.00 | 21 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 056.00 | 235 953.00 | 21 103.00 | 257 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 082.00 | | 16 082.00 | 16 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 498.00 | 256 807.00 | 77 692.00 | 334 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 474 949.00 | | 474 949.00 | 474 949.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 160 571.00 | | 160 571.00 | 160 571.00 |
BT Marchandises | 86 113.00 | | 86 113.00 | 86 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 862.00 | 1 321.00 | 342 541.00 | 343 862.00 |
BZ Autres créances | 28 332.00 | | 28 332.00 | 28 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
CF Disponibilités | 139 151.00 | | 139 151.00 | 139 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 327.00 | | 32 327.00 | 32 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 690.00 | 1 321.00 | 1 270 369.00 | 1 271 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 189.00 | 258 128.00 | 1 348 061.00 | 1 606 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 231 400.00 | | | 231 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
DH Report à nouveau | 508 034.00 | | | 508 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 997.00 | | | 88 997.00 |
DL TOTAL (I) | 859 011.00 | | | 859 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 391.00 | | | 321 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 012.00 | 255.00 | | 2 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 814.00 | | | 109 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 845.00 | | | 57 845.00 |
EA Autres dettes | 17 857.00 | 129 106.00 | | 17 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 050.00 | | | 489 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 061.00 | | | 1 348 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 789.00 | | | 246 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 101.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 498.00 | | 1.00 | 334 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 417.00 | | | 278 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 082.00 | | 1.00 | 16 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 758.00 | 25 049.00 | | 231 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 758.00 | 25 049.00 | | 231 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 810.00 | 1 321.00 | 10 810.00 | 10 810.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 810.00 | 1 321.00 | 10 810.00 | 10 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 810.00 | 1 321.00 | 10 810.00 | 10 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 321.00 | 10 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 814.00 | 109 814.00 | | 109 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 247.00 | 29 247.00 | | 29 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 714.00 | 24 714.00 | | 24 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 857.00 | 17 857.00 | | 17 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 082.00 | | 16 082.00 | 16 082.00 |
UX Autres créances clients | 342 541.00 | 342 541.00 | | 342 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VB T. V. A. | 12 824.00 | 12 824.00 | | 12 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 391.00 | 79 130.00 | 242 261.00 | 321 391.00 |
VI Groupe et associés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 391.00 | | | 321 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 893.00 | 13 893.00 | | 13 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 327.00 | 32 327.00 | | 32 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 604.00 | 404 521.00 | 16 082.00 | 420 604.00 |
VW T.V.A. | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 050.00 | 246 789.00 | 242 261.00 | 489 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 143 611.00 | | | 143 611.00 |
ST Autres comptes | 344 467.00 | | | 344 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 911.00 | | | 36 911.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
YT Sous‐traitance | 227 050.00 | | | 227 050.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 93 605.00 | 109 975.00 | | 93 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 715.00 | | | 68 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 993.00 | | | 95 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 752 039.00 | | | 752 039.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |