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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 722.00 | 29 722.00 | | 29 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 156.00 | 12 649.00 | 3 507.00 | 16 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 444.00 | 43 370.00 | 4 074.00 | 47 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 700.00 | | 45 700.00 | 45 700.00 |
BZ Autres créances | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
CF Disponibilités | 195 126.00 | | 195 126.00 | 195 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 001.00 | | 251 001.00 | 251 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 445.00 | 43 370.00 | 255 075.00 | 298 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 567.00 | | | 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 470.00 | 409.00 | | 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 823.00 | 95 061.00 | | 146 823.00 |
DL TOTAL (I) | 181 793.00 | 129 971.00 | | 181 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 628.00 | 15 899.00 | | 8 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 481.00 | 18 245.00 | | 5 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 228.00 | 30 520.00 | | 20 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 030.00 | 13 918.00 | | 27 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 915.00 | | | 11 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 282.00 | 78 581.00 | | 73 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 075.00 | 208 551.00 | | 255 075.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 706.00 | | 497 706.00 | 497 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 706.00 | | 497 706.00 | 497 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 716.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 716.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -716.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 301.00 | 28 567.00 | | 43 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 960.00 | 474 289.00 | | 544 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 137.00 | 379 228.00 | | 398 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 823.00 | 95 061.00 | | 146 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 120.00 | | 4 324.00 | 43 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 553.00 | | 4 324.00 | 41 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567.00 | | | 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 878.00 | 2 492.00 | | 40 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 878.00 | 2 492.00 | | 39 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 228.00 | 20 228.00 | | 20 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UX Autres créances clients | 45 700.00 | 45 700.00 | | 45 700.00 |
VB T. V. A. | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VI Groupe et associés | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 377.00 | 55 377.00 | | 55 377.00 |
VW T.V.A. | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 801.00 | 67 801.00 | | 67 801.00 |