| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 430.00 | 66 845.00 | 34 584.00 | 101 430.00 |
AH Fonds commercial | 375 142.00 | 375 142.00 | | 375 142.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 228 740.00 | 173 204.00 | 55 535.00 | 228 740.00 |
AN Terrains | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 5 082 691.00 | 1 979 849.00 | 3 102 841.00 | 5 082 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 263 075.00 | 802 841.00 | 460 234.00 | 1 263 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 019 702.00 | 1 043 340.00 | 976 361.00 | 2 019 702.00 |
AV Immobilisations en cours | 190 522.00 | | 190 522.00 | 190 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 991.00 | | 26 991.00 | 26 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 901 079.00 | 4 441 223.00 | 5 459 855.00 | 9 901 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 737.00 | 35 607.00 | 85 130.00 | 120 737.00 |
BN En cours de production de biens | 8 570 272.00 | | 8 570 272.00 | 8 570 272.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 388.00 | 15 412.00 | 5 976.00 | 21 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 541.00 | | 11 541.00 | 11 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 999 402.00 | 127 974.00 | 5 871 427.00 | 5 999 402.00 |
BZ Autres créances | 5 543 461.00 | | 5 543 461.00 | 5 543 461.00 |
CF Disponibilités | 4 327 223.00 | | 4 327 223.00 | 4 327 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231 708.00 | | 231 708.00 | 231 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 825 735.00 | 178 994.00 | 24 646 740.00 | 24 825 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 726 814.00 | 4 620 218.00 | 30 106 596.00 | 34 726 814.00 |
CU Autres participations | 567 050.00 | | 567 050.00 | 567 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 134.00 | 31 000.00 | | 91 134.00 |
DG Autres réserves | 1 407 975.00 | 1 407 975.00 | | 1 407 975.00 |
DH Report à nouveau | 844 921.00 | 702 373.00 | | 844 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 332 351.00 | 1 202 682.00 | | 2 332 351.00 |
DK Provisions réglementées | 106 465.00 | 60 326.00 | | 106 465.00 |
DL TOTAL (I) | 5 782 848.00 | 4 404 358.00 | | 5 782 848.00 |
DP Provisions pour risques | 1 568 126.00 | 882 149.00 | | 1 568 126.00 |
DQ Provisions pour charges | 441 733.00 | 507 796.00 | | 441 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 009 859.00 | 1 389 946.00 | | 2 009 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 141 493.00 | 3 435 996.00 | | 3 141 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 467.00 | 1 931.00 | | 292 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 640 175.00 | 592 247.00 | | 2 640 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 466 152.00 | 2 969 602.00 | | 6 466 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 277 632.00 | 2 739 399.00 | | 3 277 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 512 474.00 | 393 240.00 | | 512 474.00 |
EA Autres dettes | | 1 626 124.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 983 491.00 | 6 159 112.00 | | 5 983 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 313 887.00 | 17 917 655.00 | | 22 313 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 106 596.00 | 23 711 959.00 | | 30 106 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 541 029.00 | 14 778 209.00 | | 16 541 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 047.00 | 1 484.00 | | 2 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 297 254.00 | 60 643.00 | 357 897.00 | 297 254.00 |
FD Production vendue biens | 14 629 585.00 | 7 296 046.00 | 21 925 631.00 | 14 629 585.00 |
FG Production vendue services | 21 272 141.00 | 213 590.00 | 21 485 731.00 | 21 272 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 198 981.00 | 7 570 279.00 | 43 769 261.00 | 36 198 981.00 |
FM Production stockée | | | 2 041 605.00 | |
FN Production immobilisée | | | 306 876.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 155 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 328 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 285 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 991 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 785 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 288 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 658 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 612.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 376 881.00 | |
GE Autres charges | | | 46 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 912 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 416 038.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 777.00 | |
GN Différences positives de change | | | 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 747.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 441 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 434 332.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 975.00 | 8 019.00 | | 24 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 108.00 | 13 016.00 | | 13 108.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 095.00 | 117 087.00 | | 45 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 179.00 | 138 124.00 | | 83 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 77 130.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 885.00 | 766.00 | | 885.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 562 153.00 | 76 994.00 | | 562 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563 039.00 | 154 890.00 | | 563 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -479 859.00 | -16 766.00 | | -479 859.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 574 476.00 | 418 413.00 | | 574 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 054 891.00 | 808 870.00 | | 1 054 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 481 561.00 | 23 008 145.00 | | 47 481 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 149 209.00 | 21 805 462.00 | | 45 149 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 332 351.00 | 1 202 682.00 | | 2 332 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 208 724.00 | | 718 084.00 | 9 208 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 594 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 729.00 | 9 901 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 705 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 729.00 | 8 601 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 667 449.00 | | 37 863.00 | 667 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 965 234.00 | | 662 221.00 | 7 965 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576 041.00 | | 18 000.00 | 576 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 761 650.00 | 658 683.00 | 24 844.00 | 3 761 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 526 513.00 | 42 945.00 | | 526 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 235 137.00 | 615 738.00 | 24 844.00 | 3 235 137.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 327.00 | 69 965.00 | 23 826.00 | 60 327.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 389 946.00 | 869 071.00 | 249 157.00 | 1 389 946.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 923.00 | 3 012.00 | 915.00 | 48 923.00 |
6T Sur comptes clients | 258 459.00 | 111 600.00 | 242 084.00 | 258 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 353 117.00 | 114 612.00 | 243 000.00 | 353 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 803 390.00 | 1 053 648.00 | 515 983.00 | 1 803 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 491 494.00 | 470 887.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 562 154.00 | 45 095.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 466 152.00 | 6 466 152.00 | | 6 466 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 862 905.00 | 1 862 905.00 | | 1 862 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 034 075.00 | 1 034 075.00 | | 1 034 075.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 512 475.00 | 512 475.00 | | 512 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 983 492.00 | 5 983 492.00 | | 5 983 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 991.00 | 7 000.00 | 19 991.00 | 26 991.00 |
UX Autres créances clients | 5 845 833.00 | 5 845 833.00 | | 5 845 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 569.00 | 153 569.00 | | 153 569.00 |
VB T. V. A. | 715 884.00 | 715 884.00 | | 715 884.00 |
VC Groupe et associés | 4 776 256.00 | 4 776 256.00 | | 4 776 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 139 446.00 | 297 465.00 | 1 214 240.00 | 3 139 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 066.00 | | | 295 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VP Divers | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290 221.00 | 290 221.00 | | 290 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 206.00 | 41 206.00 | | 41 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 708.00 | 231 708.00 | | 231 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 801 563.00 | 11 781 571.00 | 19 991.00 | 11 801 563.00 |
VW T.V.A. | 90 430.00 | 90 430.00 | | 90 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 383 011.00 | 16 541 030.00 | 1 214 240.00 | 19 383 011.00 |