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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 628.00 | | 15 628.00 | 15 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 635.00 | | 15 635.00 | 15 635.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 635.00 | | 15 635.00 | 15 635.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | -90 348.00 | -107 934.00 | | -90 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 712.00 | 17 586.00 | | -9 712.00 |
DL TOTAL (I) | -57 161.00 | -47 448.00 | | -57 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 104.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 663.00 | 6 832.00 | | 69 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 133.00 | 3 072.00 | | 3 133.00 |
EA Autres dettes | | 79 317.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 72 796.00 | 89 325.00 | | 72 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 635.00 | 41 876.00 | | 15 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | -4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 413.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 022.00 | 41 803.00 | | 15 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 734.00 | 24 217.00 | | 24 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 712.00 | 17 586.00 | | -9 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 868.00 | | 20 158.00 | 34 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 391.00 | 15 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 391.00 | 15 635.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 868.00 | | 20 158.00 | 34 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 628.00 | 15 628.00 | | 15 628.00 |
VI Groupe et associés | 69 663.00 | 69 663.00 | | 69 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 628.00 | 15 628.00 | | 15 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 796.00 | 72 796.00 | | 72 796.00 |