| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229 642.00 | 170 000.00 | 59 641.00 | 229 642.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 1 681 795.00 | 828 729.00 | 853 065.00 | 1 681 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 836 104.00 | 2 820 466.00 | 1 015 637.00 | 3 836 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 183 295.00 | 1 607 137.00 | 576 157.00 | 2 183 295.00 |
AV Immobilisations en cours | 294 768.00 | | 294 768.00 | 294 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 847.00 | | 40 847.00 | 40 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 295 466.00 | 5 426 335.00 | 2 869 131.00 | 8 295 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 973 400.00 | | 973 400.00 | 973 400.00 |
BN En cours de production de biens | 2 338 673.00 | | 2 338 673.00 | 2 338 673.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 510.00 | | 20 510.00 | 20 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 435 505.00 | 1 916.00 | 5 433 588.00 | 5 435 505.00 |
BZ Autres créances | 364 032.00 | | 364 032.00 | 364 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 387 466.00 | | 2 387 466.00 | 2 387 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460 711.00 | | 460 711.00 | 460 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 996 999.00 | 1 916.00 | 11 995 082.00 | 11 996 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 292 465.00 | 5 428 251.00 | 14 864 213.00 | 20 292 465.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
CU Autres participations | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 472 454.00 | 3 699 457.00 | | 4 472 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 612 715.00 | 1 472 997.00 | | 1 612 715.00 |
DK Provisions réglementées | 212 857.00 | 216 867.00 | | 212 857.00 |
DL TOTAL (I) | 7 398 027.00 | 6 489 322.00 | | 7 398 027.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 200 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 200 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 183.00 | 593 508.00 | | 678 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 832.00 | 359 312.00 | | 458 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 431 432.00 | 2 368 245.00 | | 3 431 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 747 738.00 | 3 026 460.00 | | 2 747 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 316 185.00 | 6 347 526.00 | | 7 316 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 864 213.00 | 13 036 848.00 | | 14 864 213.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 458 832.00 | | | 458 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
FD Production vendue biens | 22 196 684.00 | | 22 196 684.00 | 22 196 684.00 |
FG Production vendue services | 54 006.00 | | 54 006.00 | 54 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 251 955.00 | | 22 251 955.00 | 22 251 955.00 |
FM Production stockée | | | 974 852.00 | |
FN Production immobilisée | | | 78 406.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 452 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 391 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -185 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 302 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 023 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 944 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 465 034.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 188 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 263 926.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 22 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 281 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 740.00 | | | 83 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 780.00 | 6 305.00 | | 5 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 316.00 | 31 345.00 | | 3 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 463.00 | -25 040.00 | | 2 463.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 215 394.00 | 237 550.00 | | 215 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 456 108.00 | 582 150.00 | | 456 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 486 401.00 | 20 047 091.00 | | 23 486 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 873 685.00 | 18 574 093.00 | | 21 873 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 612 715.00 | 1 472 997.00 | | 1 612 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 189 958.00 | | | 189 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 450 841.00 | | 859 036.00 | 7 450 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 412.00 | 8 295 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 412.00 | 8 003 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 502.00 | | 24 237.00 | 211 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 184 647.00 | | 833 351.00 | 7 184 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 691.00 | | 1 447.00 | 54 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 974 255.00 | 465 034.00 | 12 955.00 | 4 974 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 898.00 | 16 101.00 | | 153 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 820 356.00 | 448 933.00 | 12 955.00 | 4 820 356.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 216 867.00 | 1 769.00 | 5 780.00 | 216 867.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | 50 000.00 | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418 784.00 | 1 769.00 | 55 780.00 | 418 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 769.00 | 5 780.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 431 432.00 | 3 431 432.00 | | 3 431 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 424 434.00 | 1 424 434.00 | | 1 424 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 648 119.00 | 648 119.00 | | 648 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 847.00 | | 40 847.00 | 40 847.00 |
UX Autres créances clients | 5 433 212.00 | 5 433 212.00 | | 5 433 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
VB T. V. A. | 199 646.00 | 199 646.00 | | 199 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678 183.00 | 225 735.00 | 452 447.00 | 678 183.00 |
VI Groupe et associés | 458 832.00 | 458 832.00 | | 458 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 316.00 | | | 195 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 924.00 | 131 924.00 | | 131 924.00 |
VP Divers | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 289.00 | 93 289.00 | | 93 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 036.00 | 25 036.00 | | 25 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460 711.00 | 460 711.00 | | 460 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 301 096.00 | 6 257 957.00 | 43 139.00 | 6 301 096.00 |
VW T.V.A. | 581 894.00 | 581 894.00 | | 581 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 316 185.00 | 6 863 738.00 | 452 447.00 | 7 316 185.00 |