| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 716.00 | 8 580.00 | 136.00 | 8 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 110.00 | 6 109.00 | | 6 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 008.00 | 126 779.00 | 26 229.00 | 153 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 921.00 | | 26 921.00 | 26 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 639.00 | 141 469.00 | 87 171.00 | 228 639.00 |
BN En cours de production de biens | 937 524.00 | | 937 524.00 | 937 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 929 845.00 | 3 255.00 | 16 926 590.00 | 16 929 845.00 |
BZ Autres créances | 26 657 881.00 | 901 991.00 | 25 755 890.00 | 26 657 881.00 |
CF Disponibilités | 650 266.00 | | 650 266.00 | 650 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 244.00 | | 24 244.00 | 24 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 202 742.00 | 905 246.00 | 44 297 496.00 | 45 202 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 431 381.00 | 1 046 715.00 | 44 384 667.00 | 45 431 381.00 |
CU Autres participations | 25 671.00 | | 25 671.00 | 25 671.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 250 000.00 | 4 250 000.00 | | 4 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DH Report à nouveau | -921 417.00 | -1 520 578.00 | | -921 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 518 529.00 | 2 199 162.00 | | 1 518 529.00 |
DL TOTAL (I) | 5 272 113.00 | 5 353 583.00 | | 5 272 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 323 516.00 | | | 2 323 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 878 337.00 | 3 319 773.00 | | 4 878 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 948 155.00 | 1 938 792.00 | | 3 948 155.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 879.00 | 990.00 | | 2 879.00 |
EA Autres dettes | 17 020 396.00 | 19 332 630.00 | | 17 020 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 939 272.00 | 4 567 043.00 | | 10 939 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 112 554.00 | 29 159 228.00 | | 39 112 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 384 667.00 | 34 512 811.00 | | 44 384 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 343 534.00 | | 10 343 534.00 | 10 343 534.00 |
FG Production vendue services | 3 919 376.00 | | 3 919 376.00 | 3 919 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 262 910.00 | | 14 262 910.00 | 14 262 910.00 |
FM Production stockée | | | -1 891 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 420 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 047 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 031 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 154 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 976.00 | |
GE Autres charges | | | 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 800 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 619 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 972 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 289 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 710 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 579 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 199 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 679 969.00 | 607 308.00 | | 679 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 709 897.00 | 10 258 905.00 | | 14 709 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 191 368.00 | 8 059 743.00 | | 13 191 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 518 529.00 | 2 199 162.00 | | 1 518 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 531.00 | | 21 942.00 | 216 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 833.00 | 60 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 833.00 | 228 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 567.00 | | 149.00 | 8 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 510.00 | | 8 608.00 | 150 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 454.00 | | 13 185.00 | 57 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 493.00 | 11 976.00 | | 129 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 154.00 | 1 426.00 | | 7 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 339.00 | 10 549.00 | | 122 339.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 901 991.00 | | | 901 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 905 246.00 | | | 905 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 905 246.00 | | | 905 246.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 878 337.00 | 4 878 337.00 | | 4 878 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 079.00 | 142 079.00 | | 142 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 604 475.00 | 604 475.00 | | 604 475.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 840.00 | 33 840.00 | | 33 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 939 272.00 | 10 939 272.00 | | 10 939 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 921.00 | | 26 921.00 | 26 921.00 |
UX Autres créances clients | 16 925 939.00 | 16 925 939.00 | | 16 925 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VB T. V. A. | 706 367.00 | 706 367.00 | | 706 367.00 |
VC Groupe et associés | 25 532 544.00 | 25 532 544.00 | | 25 532 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 825 516.00 | 825 516.00 | | 825 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 498 000.00 | 1 498 000.00 | | 1 498 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 986 556.00 | 16 986 556.00 | | 16 986 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 498 000.00 | | | 1 498 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 189.00 | 48 189.00 | | 48 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405 713.00 | 405 713.00 | | 405 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 244.00 | 24 244.00 | | 24 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 638 891.00 | 43 611 971.00 | 26 921.00 | 43 638 891.00 |
VW T.V.A. | 3 153 412.00 | 3 153 412.00 | | 3 153 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 112 554.00 | 39 112 554.00 | | 39 112 554.00 |