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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 762.00 | 4 441.00 | 13 321.00 | 17 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 071.00 | 15 424.00 | 56 647.00 | 72 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 220.00 | 8 867.00 | 271 353.00 | 280 220.00 |
BZ Autres créances | 17 149.00 | | 17 149.00 | 17 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 022.00 | 457.00 | 26 565.00 | 27 022.00 |
CF Disponibilités | 42 648.00 | | 42 648.00 | 42 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 038.00 | 9 324.00 | 357 714.00 | 367 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 109.00 | 24 747.00 | 414 362.00 | 439 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
CU Autres participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 326.00 | 20 326.00 | | 20 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
DG Autres réserves | 83 252.00 | 81 098.00 | | 83 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86.00 | 2 154.00 | | 86.00 |
DL TOTAL (I) | 105 697.00 | 105 611.00 | | 105 697.00 |
DP Provisions pour risques | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 215.00 | 31 326.00 | | 98 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 155.00 | 44 536.00 | | 59 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 464.00 | 5 191.00 | | 3 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 280.00 | 102 700.00 | | 101 280.00 |
EA Autres dettes | 38 172.00 | 43 289.00 | | 38 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 287.00 | 227 042.00 | | 300 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 362.00 | 341 031.00 | | 414 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 287.00 | 227 042.00 | | 300 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 145.00 | 31 326.00 | | 40 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 071.00 | | | 72 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 095.00 | | | 49 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 762.00 | | | 17 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 647.00 | 777.00 | | 14 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 983.00 | | | 10 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 664.00 | 777.00 | | 3 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
6T Sur comptes clients | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 760.00 | | 302.00 | 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 626.00 | | 302.00 | 9 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 004.00 | | 302.00 | 18 004.00 |
UG ‐ Financières | | | 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 172.00 | 38 172.00 | | 38 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
UX Autres créances clients | 280 220.00 | 280 220.00 | | 280 220.00 |
VB T. V. A. | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 145.00 | 40 145.00 | | 40 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 071.00 | 58 071.00 | | 58 071.00 |
VI Groupe et associés | 59 045.00 | 59 045.00 | | 59 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 147.00 | | | 60 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 574.00 | 302 574.00 | | 302 574.00 |
VW T.V.A. | 83 662.00 | 83 662.00 | | 83 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 287.00 | 300 287.00 | | 300 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101.00 | 197.00 | | 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 802.00 | 10 038.00 | | 4 802.00 |
ST Autres comptes | 41 233.00 | 32 038.00 | | 41 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 945.00 | 21 968.00 | | 25 945.00 |
YT Sous‐traitance | 1 344.00 | 500.00 | | 1 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 194.00 | 4 547.00 | | 1 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 295.00 | 4 744.00 | | 1 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 094.00 | 27 549.00 | | 24 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 490.00 | 11 238.00 | | 5 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 323.00 | 64 544.00 | | 73 323.00 |