| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 181 045.00 | 82 494.00 | 98 552.00 | 181 045.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 645.00 | 84 994.00 | 148 652.00 | 233 645.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 76 599.00 | | 76 599.00 | 76 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 792.00 | | 78 792.00 | 78 792.00 |
110 Total général Actif | 312 437.00 | 84 994.00 | 227 444.00 | 312 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 011.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 616.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 139.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 872.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 064.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 260.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 826.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 444.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 265.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 254 253.00 | 243 363.00 | | 254 253.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 945.00 | 5 914.00 | | 4 945.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 639.00 | 900.00 | | 639.00 |
230 Autres produits | 11 260.00 | 11 563.00 | | 11 260.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 101.00 | 261 740.00 | | 271 101.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 813.00 | 113 543.00 | | 105 813.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -754.00 | 2 211.00 | | -754.00 |
242 Autres charges externes. | 50 101.00 | 39 911.00 | | 50 101.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 696.00 | | | 696.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 530.00 | 8 152.00 | | 6 530.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 643.00 | 48 983.00 | | 56 643.00 |
252 Charges sociales | 7 250.00 | 23 109.00 | | 7 250.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 346.00 | 18 502.00 | | 20 346.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 34.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 931.00 | 254 445.00 | | 245 931.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 170.00 | 7 295.00 | | 25 170.00 |
290 Produits exceptionnels | 566.00 | | | 566.00 |
294 Charges financières | 2 602.00 | 2 755.00 | | 2 602.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 117.00 | 309.00 | | 2 117.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 795.00 | | | 795.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 222.00 | 4 231.00 | | 20 222.00 |