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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5.00 | | | 5.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 667.00 | 205 302.00 | 90 365.00 | 295 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 064.00 | 210 787.00 | 135 277.00 | 346 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 082.00 | 104 140.00 | 100 942.00 | 205 082.00 |
BZ Autres créances | 30 162.00 | | 30 162.00 | 30 162.00 |
CF Disponibilités | 121 599.00 | | 121 599.00 | 121 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 210.00 | 104 140.00 | 260 071.00 | 364 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 274.00 | 314 927.00 | 395 347.00 | 710 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
DH Report à nouveau | 248 046.00 | 227 019.00 | | 248 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 946.00 | 27 027.00 | | -295 946.00 |
DL TOTAL (I) | 17 000.00 | 318 946.00 | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 3 889.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 88.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 729.00 | 82 439.00 | | 59 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 282.00 | 129 847.00 | | 105 282.00 |
EA Autres dettes | 13 337.00 | 9 878.00 | | 13 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 347.00 | 226 141.00 | | 378 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 347.00 | 545 087.00 | | 395 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 934.00 | 4 276.00 | 524 210.00 | 519 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 934.00 | 4 276.00 | 524 210.00 | 519 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 073.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -295 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -295 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 305.00 | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 305.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | -305.00 | | -165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 919.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 951.00 | 893 765.00 | | 535 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 896.00 | 866 738.00 | | 831 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -295 946.00 | 27 027.00 | | -295 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 991.00 | | 21 073.00 | 324 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 597.00 | | | 43 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 593.00 | | 21 073.00 | 274 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 239.00 | 35 548.00 | | 175 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | 2 085.00 | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 839.00 | 33 463.00 | | 171 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 067.00 | 89 073.00 | | 15 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 067.00 | 89 073.00 | | 15 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 067.00 | 89 073.00 | | 15 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 729.00 | 59 729.00 | | 59 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 715.00 | 13 715.00 | | 13 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 015.00 | 41 015.00 | | 41 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 337.00 | 13 337.00 | | 13 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 205 082.00 | 205 082.00 | | 205 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VB T. V. A. | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VC Groupe et associés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 229.00 | 15 229.00 | | 15 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 411.00 | 242 611.00 | 6 800.00 | 249 411.00 |
VW T.V.A. | 47 274.00 | 47 274.00 | | 47 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 130.00 | 180 130.00 | 200 000.00 | 380 130.00 |