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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 822.00 | 77 418.00 | 3 404.00 | 80 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 833.00 | 11 796.00 | 43 037.00 | 54 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 466.00 | 89 214.00 | 50 252.00 | 139 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 318.00 | | 30 318.00 | 30 318.00 |
BN En cours de production de biens | 121 056.00 | | 121 056.00 | 121 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 166.00 | 1 650.00 | 147 516.00 | 149 166.00 |
BZ Autres créances | 18 306.00 | | 18 306.00 | 18 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 25 145.00 | | 25 145.00 | 25 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 161.00 | 1 650.00 | 342 511.00 | 344 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 627.00 | 90 864.00 | 392 763.00 | 483 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | -106 195.00 | -191 409.00 | | -106 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 960.00 | 85 214.00 | | 21 960.00 |
DL TOTAL (I) | -75 765.00 | -97 725.00 | | -75 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 678.00 | 130 482.00 | | 95 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 46 465.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 136.00 | 77 632.00 | | 158 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 467.00 | 93 062.00 | | 72 467.00 |
EA Autres dettes | 142 247.00 | 7 377.00 | | 142 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 527.00 | 355 018.00 | | 468 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 763.00 | 257 293.00 | | 392 763.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 678.00 | | | 95 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 245.00 | | 47 220.00 | 92 245.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 434.00 | | 47 220.00 | 88 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 707.00 | 4 506.00 | | 84 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 707.00 | 4 506.00 | | 84 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 985.00 | 17 961.00 | 45 023.00 | 62 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 136.00 | 158 136.00 | | 158 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 509.00 | 24 509.00 | | 24 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 417.00 | 33 417.00 | | 33 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 247.00 | 142 247.00 | | 142 247.00 |
UX Autres créances clients | 147 402.00 | 147 402.00 | | 147 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VB T. V. A. | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
VI Groupe et associés | 32 693.00 | 32 693.00 | | 32 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 472.00 | 167 472.00 | | 167 472.00 |
VW T.V.A. | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 527.00 | 423 504.00 | 45 023.00 | 468 527.00 |