| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 158.00 | 25 922.00 | 5 236.00 | 31 158.00 |
AH Fonds commercial | 157 383.00 | | 157 383.00 | 157 383.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 308 219.00 | 308 219.00 | | 308 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 468.00 | 84 289.00 | 20 179.00 | 84 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 491.00 | 251 620.00 | 336 870.00 | 588 491.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 177 390.00 | | 177 390.00 | 177 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 378.00 | | 59 378.00 | 59 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 653 739.00 | 650 051.00 | 1 003 687.00 | 1 653 739.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 117.00 | 24 115.00 | 35 002.00 | 59 117.00 |
BT Marchandises | 78 799.00 | | 78 799.00 | 78 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 786 817.00 | | 786 817.00 | 786 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 247 536.00 | 85 133.00 | 2 162 403.00 | 2 247 536.00 |
BZ Autres créances | 2 590 741.00 | 174 146.00 | 2 416 594.00 | 2 590 741.00 |
CF Disponibilités | 3 228 674.00 | | 3 228 674.00 | 3 228 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 827.00 | | 13 827.00 | 13 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 005 513.00 | 283 395.00 | 8 722 118.00 | 9 005 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 659 252.00 | 933 446.00 | 9 725 806.00 | 10 659 252.00 |
CU Autres participations | 248 450.00 | | 246 450.00 | 248 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 800.00 | 180 800.00 | | 180 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 955 944.00 | 955 944.00 | | 955 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 121 962.00 | 121 962.00 | | 121 962.00 |
DH Report à nouveau | -701 859.00 | -310 585.00 | | -701 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 252 048.00 | -391 274.00 | | 1 252 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 829 018.00 | 576 969.00 | | 1 829 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 218 280.00 | 2 300 666.00 | | 2 218 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 085.00 | 28 517.00 | | 21 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 377 369.00 | | | 377 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 777 805.00 | 938 201.00 | | 1 777 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 855 891.00 | 753 184.00 | | 855 891.00 |
EA Autres dettes | 414 067.00 | 1 028 731.00 | | 414 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 232 288.00 | 3 483 843.00 | | 2 232 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 896 787.00 | 8 533 145.00 | | 7 896 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 725 806.00 | 9 110 116.00 | | 9 725 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 092 103.00 | 385 573.00 | 8 477 677.00 | 8 092 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 092 103.00 | 385 573.00 | 8 477 677.00 | 8 092 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 808 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 293 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 052 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 451 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 960 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 219.00 | |
GE Autres charges | | | 297 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 961 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 332 300.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 330.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 571 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 234 002.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 083.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 289.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 320.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 152 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 851 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 1 083.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 1 083.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | 3 730.00 | | 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 153 441.00 | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 174 146.00 | | | 174 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 523.00 | 157 171.00 | | 174 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174 423.00 | -156 087.00 | | -174 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -574 526.00 | -146 200.00 | | -574 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 541 027.00 | 4 788 427.00 | | 10 541 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 288 978.00 | 5 179 701.00 | | 9 288 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 252 048.00 | -391 274.00 | | 1 252 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 577.00 | 393 275.00 | 420 954.00 | 1 263 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 418 185.00 | 484 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 424 067.00 | 1 653 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 170.00 | 496 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 712.00 | 672 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 656.00 | 393 275.00 | | 108 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 319.00 | | 12 352.00 | 661 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493 602.00 | | 408 602.00 | 493 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 821.00 | 306 111.00 | 5 881.00 | 349 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 052.00 | 248 260.00 | 5 170.00 | 91 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 770.00 | 57 851.00 | 711.00 | 258 770.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
6T Sur comptes clients | 85 133.00 | | | 85 133.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 174 147.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319 135.00 | 174 147.00 | 234 002.00 | 319 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 135.00 | 174 147.00 | 234 002.00 | 319 135.00 |
UG ‐ Financières | | | 234 002.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 174 147.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 977.00 | 19 977.00 | | 19 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 777 806.00 | 1 777 806.00 | | 1 777 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 791.00 | 268 791.00 | | 268 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 259.00 | 236 259.00 | | 236 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414 068.00 | 414 068.00 | | 414 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 232 288.00 | 2 232 288.00 | | 2 232 288.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 177 390.00 | | 177 390.00 | 177 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 379.00 | | 59 379.00 | 59 379.00 |
UX Autres créances clients | 2 152 670.00 | 2 152 670.00 | | 2 152 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 867.00 | 94 867.00 | | 94 867.00 |
VB T. V. A. | 597 868.00 | 597 868.00 | | 597 868.00 |
VC Groupe et associés | 63 122.00 | 63 122.00 | | 63 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 216 565.00 | 361 792.00 | 1 854 773.00 | 2 216 565.00 |
VI Groupe et associés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 642.00 | | | 92 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 585 024.00 | 585 024.00 | | 585 024.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 555 586.00 | 555 586.00 | | 555 586.00 |
VP Divers | 49 953.00 | 49 953.00 | | 49 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 243.00 | 67 243.00 | | 67 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 729 614.00 | 729 614.00 | | 729 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 828.00 | 13 828.00 | | 13 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 088 874.00 | 4 852 106.00 | 236 769.00 | 5 088 874.00 |
VW T.V.A. | 283 598.00 | 283 598.00 | | 283 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 519 418.00 | 5 664 645.00 | 1 854 773.00 | 7 519 418.00 |