| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 735.00 | 1 105.00 | 9 630.00 | 10 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 335.00 | 1 105.00 | 11 230.00 | 12 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BZ Autres créances | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 027.00 | 1 206.00 | 112 821.00 | 114 027.00 |
CF Disponibilités | 1 397 364.00 | | 1 397 364.00 | 1 397 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 454.00 | 1 206.00 | 1 512 248.00 | 1 513 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 789.00 | 2 311.00 | 1 523 478.00 | 1 525 789.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 996 576.00 | 726 689.00 | | 996 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 257.00 | 269 887.00 | | 393 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 516 333.00 | 1 123 076.00 | | 1 516 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 404.00 | 3 660.00 | | 2 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 741.00 | 3 047.00 | | 4 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 145.00 | 6 957.00 | | 7 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 478.00 | 1 130 033.00 | | 1 523 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 145.00 | 6 957.00 | | 7 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 945.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 059.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 941.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 206.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 427.00 | 278 284.00 | | 417 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417 427.00 | 278 284.00 | | 417 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417 427.00 | 278 284.00 | | 417 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 574.00 | 3 047.00 | | 4 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 031.00 | 287 115.00 | | 429 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 774.00 | 17 228.00 | | 35 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 257.00 | 269 887.00 | | 393 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 885.00 | | 1 450.00 | 10 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 1 450.00 | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160.00 | 945.00 | | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160.00 | 945.00 | | 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 206.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 206.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 206.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 206.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VB T. V. A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 613.00 | 2 063.00 | 1 550.00 | 3 613.00 |
VW T.V.A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |