| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 803 597.00 | 1 004 572.00 | 1 799 025.00 | 2 803 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 123.00 | 642 647.00 | 154 476.00 | 797 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 764.00 | | 125 764.00 | 125 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 831 814.00 | 9 821 120.00 | 5 010 695.00 | 14 831 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 182 456.00 | 186 208.00 | 3 996 248.00 | 4 182 456.00 |
BZ Autres créances | 3 814 435.00 | 500 818.00 | 3 313 617.00 | 3 814 435.00 |
CF Disponibilités | 529 616.00 | | 529 616.00 | 529 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322 252.00 | | 322 252.00 | 322 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 848 759.00 | 687 026.00 | 8 161 733.00 | 8 848 759.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 461.00 | | 18 461.00 | 18 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 699 034.00 | 10 508 145.00 | 13 190 888.00 | 23 699 034.00 |
CU Autres participations | 315 401.00 | 315 401.00 | | 315 401.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 789 928.00 | 7 858 499.00 | 2 931 429.00 | 10 789 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 564 100.00 | 2 564 100.00 | | 2 564 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 256 410.00 | 256 410.00 | | 256 410.00 |
DG Autres réserves | 149 682.00 | 1 241.00 | | 149 682.00 |
DH Report à nouveau | 835 745.00 | 835 745.00 | | 835 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 786 506.00 | 148 440.00 | | 786 506.00 |
DL TOTAL (I) | 4 592 442.00 | 3 805 936.00 | | 4 592 442.00 |
DP Provisions pour risques | 334 461.00 | 378 003.00 | | 334 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 334 461.00 | 378 003.00 | | 334 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 879 031.00 | 1 968 813.00 | | 2 879 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 529.00 | 2 066 939.00 | | 1 194 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 349 674.00 | 1 428 858.00 | | 1 349 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 006 561.00 | 1 063 729.00 | | 1 006 561.00 |
EA Autres dettes | 124 371.00 | 566 299.00 | | 124 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 572 434.00 | 1 798 163.00 | | 1 572 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 126 600.00 | 8 992 801.00 | | 8 126 600.00 |
ED (V) | 137 386.00 | 22 475.00 | | 137 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 190 888.00 | 13 199 215.00 | | 13 190 888.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 879 031.00 | | | 2 879 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 186 137.00 | 2 113 823.00 | 9 299 961.00 | 7 186 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 186 137.00 | 2 113 823.00 | 9 299 961.00 | 7 186 137.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 422 392.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 965 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 416 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 343 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 866 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 289 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 199.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 305 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 659 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 539.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 003.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 685.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 462.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 684 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 185.00 | | | 30 185.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 667.00 | | | 20 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 795.00 | 9 775.00 | | 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 660.00 | | | 37 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 455.00 | 9 775.00 | | 38 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 191 388.00 | | 84.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 006.00 | 8 717.00 | | 4 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 090.00 | 200 105.00 | | 4 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 364.00 | -190 330.00 | | 34 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 807.00 | -274 387.00 | | -67 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 058 650.00 | 10 517 000.00 | | 11 058 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 272 145.00 | 10 368 560.00 | | 10 272 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 786 506.00 | 148 440.00 | | 786 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 492 863.00 | | 1 437 541.00 | 13 492 863.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 367 536.00 | | 1 422 392.00 | 9 367 536.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 441 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 590.00 | 14 831 814.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 789 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 803 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 590.00 | 797 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 803 597.00 | | | 2 803 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 565.00 | | 15 149.00 | 874 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447 165.00 | | | 447 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 304 443.00 | 1 289 859.00 | 88 584.00 | 8 304 443.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 875 843.00 | 982 656.00 | | 6 875 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 773 138.00 | 231 434.00 | | 773 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 463.00 | 75 768.00 | 88 584.00 | 655 463.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 378 003.00 | 18 461.00 | 62 003.00 | 378 003.00 |
6T Sur comptes clients | 216 801.00 | 113 199.00 | 143 792.00 | 216 801.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 500 818.00 | | | 500 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 033 021.00 | 113 199.00 | 143 792.00 | 1 033 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 411 024.00 | 131 659.00 | 205 796.00 | 1 411 024.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 199.00 | 157 792.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 461.00 | 48 003.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 529.00 | 1 194 529.00 | | 1 194 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 493 027.00 | 493 027.00 | | 493 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 223.00 | 460 223.00 | | 460 223.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 006 561.00 | 57 924.00 | 948 637.00 | 1 006 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 371.00 | 124 371.00 | | 124 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 572 434.00 | 1 572 434.00 | | 1 572 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 764.00 | | 125 764.00 | 125 764.00 |
UX Autres créances clients | 3 857 703.00 | 3 857 703.00 | | 3 857 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 324 753.00 | 324 753.00 | | 324 753.00 |
VB T. V. A. | 153 100.00 | 153 100.00 | | 153 100.00 |
VC Groupe et associés | 2 380 711.00 | 2 380 711.00 | | 2 380 711.00 |
VI Groupe et associés | 2 879 031.00 | 2 879 031.00 | | 2 879 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 255 996.00 | 1 255 996.00 | | 1 255 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 407.00 | 58 407.00 | | 58 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 551.00 | 13 551.00 | | 13 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322 252.00 | 321 050.00 | 1 202.00 | 322 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 444 907.00 | 8 317 941.00 | 126 966.00 | 8 444 907.00 |
VW T.V.A. | 338 017.00 | 338 017.00 | | 338 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 126 600.00 | 7 177 963.00 | 948 637.00 | 8 126 600.00 |