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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
AP Constructions | 36 674.00 | 10 990.00 | 25 684.00 | 36 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 975.00 | 71 723.00 | 20 252.00 | 91 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 376.00 | 33 413.00 | 8 963.00 | 42 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 217.00 | 117 015.00 | 55 202.00 | 172 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 9 616.00 | | 9 616.00 | 9 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 734.00 | | 92 734.00 | 92 734.00 |
CF Disponibilités | 23 672.00 | | 23 672.00 | 23 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 133 021.00 | | 133 021.00 | 133 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 239.00 | 117 015.00 | 188 223.00 | 305 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 342.00 | 83 988.00 | | 85 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 693.00 | 1 354.00 | | -29 693.00 |
DL TOTAL (I) | 99 034.00 | 128 727.00 | | 99 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 91.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 015.00 | 23 389.00 | | 5 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 788.00 | 1 339.00 | | 2 788.00 |
EA Autres dettes | 81 299.00 | 60 784.00 | | 81 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 190.00 | 85 603.00 | | 89 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 223.00 | 214 329.00 | | 188 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 891.00 | 85 603.00 | | 7 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 199 000.00 | 199 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 199 000.00 | 199 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 306.00 | |
GE Autres charges | | | 1 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 920.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 000.00 | 1 000.00 | | -56 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 222.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 084.00 | 156 371.00 | | 256 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 777.00 | 155 018.00 | | 285 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 693.00 | 1 354.00 | | -29 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 821.00 | | 12 396.00 | 159 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 889.00 | | | 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 628.00 | | 12 396.00 | 158 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 709.00 | 18 308.00 | | 98 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 889.00 | | | 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 820.00 | 18 306.00 | | 97 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 56 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
UX Autres créances clients | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
VB T. V. A. | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 81 299.00 | | 81 299.00 | 81 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 920.00 | 16 616.00 | 304.00 | 16 920.00 |
VW T.V.A. | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 190.00 | 7 891.00 | 81 299.00 | 89 190.00 |