| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 849.00 | 669.00 | 180.00 | 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
BZ Autres créances | 8 087.00 | | 8 087.00 | 8 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 770.00 | | 101 770.00 | 101 770.00 |
CF Disponibilités | 99 455.00 | | 99 455.00 | 99 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 302.00 | | 119 302.00 | 119 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 151.00 | 669.00 | 119 482.00 | 120 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 39 565.00 | | | 39 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 527.00 | | | -27 527.00 |
DL TOTAL (I) | 56 038.00 | | | 56 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 369.00 | | | 40 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 014.00 | | | 23 014.00 |
EA Autres dettes | | 152.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 63 444.00 | | | 63 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 482.00 | | | 119 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 444.00 | | | 63 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 973.00 | | 143 973.00 | 143 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 973.00 | | 143 973.00 | 143 973.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101.00 | | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101.00 | | | 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 077.00 | 171 872.00 | | 144 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 277.00 | 186 350.00 | | 165 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 200.00 | -14 479.00 | | -21 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849.00 | | | 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669.00 | | | 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624.00 | 45.00 | | 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624.00 | 45.00 | | 624.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 369.00 | 40 369.00 | | 40 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 649.00 | 17 649.00 | | 17 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 221.00 | | | 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | | | 24.00 |
VB T. V. A. | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 027.00 | 19 847.00 | 180.00 | 20 027.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 444.00 | 63 444.00 | | 63 444.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 536.00 | | | 68 536.00 |
ST Autres comptes | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 960.00 | | | 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 876.00 | | | 18 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 913.00 | 6 201.00 | | 2 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 046.00 | | | 88 046.00 |