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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 260.00 | 3 676.00 | 2 584.00 | 6 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 061.00 | 51 124.00 | 5 936.00 | 57 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 114.00 | | 9 114.00 | 9 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 136.00 | 55 502.00 | 17 634.00 | 73 136.00 |
BT Marchandises | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 125.00 | | 208 125.00 | 208 125.00 |
BZ Autres créances | 29 332.00 | | 29 332.00 | 29 332.00 |
CF Disponibilités | 94 534.00 | | 94 534.00 | 94 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 242.00 | | 345 242.00 | 345 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 377.00 | 55 502.00 | 362 876.00 | 418 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 76 205.00 | | | 76 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 207.00 | | | 37 207.00 |
DL TOTAL (I) | 121 796.00 | | | 121 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849.00 | | | 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 186.00 | | | 141 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 705.00 | | | 39 705.00 |
EA Autres dettes | 59 339.00 | | | 59 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 080.00 | | | 241 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 876.00 | | | 362 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 080.00 | | | 241 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 116.00 | | 1 020.00 | 72 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 701.00 | | | 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 301.00 | | 1 020.00 | 62 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 173.00 | 7 328.00 | | 48 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 701.00 | | | 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 472.00 | 7 328.00 | | 47 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 186.00 | 141 186.00 | | 141 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 876.00 | 13 876.00 | | 13 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 339.00 | 59 339.00 | | 59 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
UX Autres créances clients | 208 125.00 | 208 125.00 | | 208 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VB T. V. A. | 18 734.00 | 18 734.00 | | 18 734.00 |
VI Groupe et associés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VP Divers | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 571.00 | 246 571.00 | | 246 571.00 |
VW T.V.A. | 18 481.00 | 18 481.00 | | 18 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 080.00 | 241 080.00 | | 241 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 206.00 | | | 13 206.00 |
ST Autres comptes | 46 799.00 | | | 46 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 787.00 | | | 33 787.00 |
YT Sous‐traitance | 418 931.00 | | | 418 931.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 651.00 | | | 115 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 531.00 | | | 79 531.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 512 723.00 | | | 512 723.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |